Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуаньская энергетическая инвестиционная компания развития, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 400 | 476 | 471 | 466 | 441 | 416 | 423 | 431 | 496 | 561 | 577 | 593 | 608 | 622 | 625 | 627 | 615 | 603 |
| Изменять (%) | 19,15 | -1,11 | -1,12 | -5,37 | -5,68 | 1,87 | 1,83 | 15,09 | 13,11 | 2,81 | 2,73 | 2,48 | 2,42 | 0,36 | 0,36 | -1,91 | -1,94 | |
| % от денежного потока | 969,96 | -170,29 | -138,89 | -116,86 | -279,49 | 499,77 | 396,93 | 331,23 | 326,40 | 322,78 | 379,66 | 455,67 | -883,57 | -232,51 | -339,32 | -623,87 | -3 338,67 | 947,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -427 | -434 | -442 | -292 | -143 | -249 | -354 | -448 | -541 | -679 | -816 | -1 005 | -1 195 | -1 028 | -861 | -810 | -759 |
| Изменять (%) | 489,91 | 1,75 | 1,72 | -33,76 | -50,96 | 73,31 | 42,30 | 26,53 | 20,97 | 25,34 | 20,22 | 23,21 | 18,84 | -13,96 | -16,23 | -5,92 | -6,29 | |
| % от денежного потока | -175,49 | 152,54 | 128,01 | 110,79 | 185,50 | -172,46 | -233,03 | -271,74 | -294,39 | -311,35 | -446,46 | -627,03 | 1 461,80 | 446,32 | 558,40 | 856,99 | 4 398,67 | -1 192,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -286 | -329 | -376 | -422 | -305 | -189 | -68 | 53 | 104 | 154 | 253 | 353 | 329 | 305 | 219 | 134 | 177 | 221 |
| Изменять (%) | 15,14 | 14,16 | 12,40 | -27,68 | -38,28 | -64,14 | -178,87 | 94,15 | 48,49 | 64,74 | 39,30 | -6,84 | -7,34 | -28,07 | -39,02 | 32,56 | 24,56 | |
| % от денежного потока | -693,75 | 117,70 | 110,82 | 105,99 | 193,73 | -226,66 | -63,37 | 40,96 | 68,08 | 88,39 | 166,59 | 271,12 | -477,92 | -113,78 | -119,02 | -132,96 | -961,55 | 346,61 |
| Денежный поток | 41 | -280 | -339 | -399 | -158 | 83 | 107 | 130 | 152 | 174 | 152 | 130 | -69 | -268 | -184 | -100 | -18 | 64 |
| Изменять (%) | -778,67 | 21,24 | 17,52 | -60,44 | -152,75 | 28,26 | 22,03 | 16,79 | 14,38 | -12,59 | -14,40 | -152,85 | 289,21 | -31,23 | -45,41 | -81,67 | -445,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
