Отчет о движении денежных средств (TTM)
AI Health Technology Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -19 | -5 | 9 | -1 | -11 | -17 | -23 | -49 | -76 | -80 | -85 | -35 | 15 | 6 | -2 | -19 | -35 |
| Изменять (%) | 755,49 | -73,05 | -271,06 | -112,26 | 915,86 | 54,46 | 35,26 | 114,95 | 53,48 | 5,75 | 5,44 | -58,63 | -141,74 | -59,06 | -141,00 | 663,49 | 87,94 | |
| % от денежного потока | 8,82 | 49,82 | 28,15 | 499,32 | 15,42 | 69,56 | 120,67 | 186,14 | 296,64 | 361,73 | 322,73 | 294,28 | 1 134,21 | 64,70 | 64,89 | 59,16 | 104,67 | 111,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -8 | -7 | -0 | 7 | 14 | 22 | 19 | 15 | 7 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 22,47 | -8,90 | -9,77 | -97,38 | -3 717,89 | 116,46 | 53,80 | -16,19 | -19,32 | -54,31 | -118,85 | -42,43 | -73,69 | -264,29 | 100,62 | -72,83 | -157,55 | |
| % от денежного потока | 27,52 | 22,25 | 42,48 | -397,52 | 2,62 | -42,15 | -102,46 | -179,72 | -111,67 | -71,58 | -27,59 | 4,50 | 24,13 | -0,87 | 3,49 | -15,57 | -0,98 | 0,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -9 | -3 | 3 | -4 | -11 | -11 | -11 | 14 | 39 | 48 | 57 | 32 | 8 | 3 | -2 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -44,07 | -65,82 | -192,53 | -236,59 | 173,21 | 1,44 | 1,42 | -227,76 | 178,27 | 22,14 | 18,13 | -42,83 | -74,92 | -63,94 | -177,32 | -130,06 | 432,65 | |
| % от денежного потока | 64,00 | 23,63 | 16,93 | 162,47 | 55,91 | 67,84 | 77,29 | 89,39 | -84,67 | -187,21 | -192,91 | -197,06 | -1 049,68 | 35,99 | 31,79 | 54,65 | -3,81 | -11,47 |
| Денежный поток | -25 | -39 | -18 | 2 | -7 | -16 | -14 | -12 | -17 | -21 | -25 | -29 | -3 | 23 | 9 | -4 | -18 | -32 |
| Изменять (%) | 51,52 | -52,30 | -109,64 | -496,90 | 125,20 | -10,96 | -12,31 | 34,88 | 25,86 | 18,54 | 15,64 | -89,27 | -831,70 | -59,18 | -144,97 | 331,53 | 76,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
