Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мост Квай Чунг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 15 | 17 | 10 | 4 | -5 | -13 | -19 | -24 | -19 | -13 | -11 | -8 | -10 | -8 | -6 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 10,63 | 9,61 | -38,75 | -63,26 | -226,89 | 178,81 | 39,67 | 28,41 | -22,53 | -29,08 | -19,66 | -24,47 | 26,91 | -18,75 | -23,07 | -53,51 | -115,09 | |
| % от денежного потока | -1 985,63 | 1 071,78 | 472,19 | -228,63 | -30,10 | 29,38 | 66,54 | 74,30 | 79,46 | 85,02 | 97,44 | 107,22 | 128,49 | 126,69 | 132,66 | 143,48 | 177,21 | 40,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -6,21 | -6,62 | -125,83 | 487,21 | -151,49 | 294,22 | 5,93 | 5,60 | -40,48 | -68,00 | 125,92 | 55,74 | 16,52 | 0,40 | 0,40 | -12,07 | -13,73 | |
| % от денежного потока | -203,59 | 93,17 | 34,97 | 7,14 | 15,02 | -5,95 | -19,05 | -16,13 | -14,19 | -11,67 | -6,03 | -18,67 | -46,13 | -41,75 | -54,03 | -76,26 | -178,14 | 234,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 | -10 | -10 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -4,65 | -4,88 | -0,11 | -0,11 | -13,49 | -15,59 | -0,33 | -0,33 | -44,45 | -80,03 | -2,80 | -2,88 | 9,95 | 10,05 | 9,13 | 15,91 | 13,72 | |
| % от денежного потока | 2 289,22 | -1 064,95 | -407,16 | 321,49 | 115,08 | 76,57 | 52,51 | 41,84 | 34,73 | 26,64 | 8,60 | 11,45 | 17,64 | 15,07 | 21,37 | 32,78 | 100,93 | -174,86 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 4 | -4 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -22 | -13 | -10 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -304,96 | 148,79 | -226,50 | 179,05 | 30,02 | 23,09 | 25,10 | 20,06 | -27,60 | -38,12 | -26,99 | -36,97 | 28,72 | -22,40 | -28,87 | -62,36 | -165,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
