Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская инфраструктурно-логистическая группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 9 | 30 | 51 | 34 | 18 | 9 | -0 | 8 | 16 | 9 | 2 | 13 | 23 | 25 | 27 | 37 | 47 |
| Изменять (%) | -44,68 | 243,01 | 70,85 | -32,22 | -47,54 | -50,41 | -101,65 | -5 604,08 | 101,82 | -43,66 | -77,49 | 513,79 | 83,71 | 7,39 | 6,88 | 38,25 | 27,67 | |
| % от денежного потока | -112,57 | -15,66 | -91,09 | -511,96 | -404,98 | -255,07 | 12,42 | -0,10 | 7,86 | 29,60 | -26,05 | -1,65 | -16,36 | -78,96 | -212,42 | 449,56 | 929,18 | 2 348,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -3 | 23 | 49 | 41 | 34 | 11 | -12 | -3 | 7 | 6 | 6 | 1 | -4 | 36 | 76 | 76 | 76 |
| Изменять (%) | -87,78 | -779,45 | 114,72 | -15,33 | -18,11 | -68,42 | -216,64 | -78,23 | -359,29 | -8,35 | -9,12 | -80,63 | -416,21 | -1 116,71 | 109,84 | -0,20 | -0,21 | |
| % от денежного потока | 196,35 | 6,03 | -69,50 | -490,92 | -485,14 | -477,05 | 14,80 | -8,23 | -2,62 | 12,68 | -18,16 | -4,63 | -1,45 | 12,07 | -307,45 | 1 277,47 | 1 905,89 | 3 766,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -63 | -88 | -114 | -87 | -60 | 53 | 166 | 101 | 36 | -48 | -131 | -89 | -47 | -71 | -96 | -107 | -119 |
| Изменять (%) | 2 884,56 | 39,91 | 28,53 | -23,64 | -30,96 | -188,75 | 212,67 | -39,28 | -64,70 | -233,50 | 174,90 | -32,01 | -47,09 | 51,94 | 34,19 | 11,95 | 10,67 | |
| % от денежного потока | 15,28 | 114,63 | 272,00 | 1 150,04 | 1 024,93 | 849,60 | 74,07 | 110,37 | 98,10 | 64,60 | 134,72 | 103,97 | 114,46 | 159,09 | 605,54 | -1 608,96 | -2 692,73 | -5 900,99 |
| Денежный поток | -14 | -55 | -33 | -10 | -8 | -7 | 72 | 151 | 103 | 55 | -35 | -126 | -78 | -30 | -12 | 6 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 297,74 | -41,04 | -69,60 | -14,32 | -16,71 | -1 118,08 | 109,82 | -31,69 | -46,39 | -164,01 | 256,22 | -38,25 | -61,93 | -60,08 | -150,50 | -33,11 | -49,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
