Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХКЕ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -5 | -9 | -13 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | -118,33 | 110,44 | 52,48 | -12,73 | -14,59 | 977,78 | 90,72 | 36,16 | 26,56 | -4,59 | -4,81 | -6,31 | -6,74 | -3,24 | -3,34 | 12,78 | 11,34 | |
| % от денежного потока | 114,46 | 20,65 | 31,74 | 38,12 | 23,00 | 15,02 | 104,07 | 146,27 | 157,06 | 164,08 | 217,14 | 337,19 | 936,09 | -906,29 | -568,36 | -406,36 | 1 103,39 | 278,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -14 | -11 | -8 | -1 | 7 | 1 | -5 | -3 | -1 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -26,17 | -57,66 | -136,18 | 24 270,91 | 99,59 | -20,97 | -26,54 | -93,50 | -1 439,57 | -83,39 | -502,01 | -41,23 | -70,16 | -474,91 | 126,67 | -39,21 | -64,51 | |
| % от денежного потока | 27,08 | -19,68 | -6,09 | 1,73 | 292,36 | 445,96 | 226,63 | 122,68 | 6,28 | -69,49 | -16,01 | 104,99 | 182,84 | -56,63 | 137,61 | 230,74 | -337,66 | -27,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | -1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -3,74 | -12,36 | -14,10 | -8 294,11 | 101,22 | -0,75 | -0,75 | -52,65 | -111,20 | -1 410,08 | 107,63 | 0,23 | 0,23 | -23,37 | -30,50 | 0,35 | 0,34 | |
| % от денежного потока | -9,81 | 9,30 | 5,95 | 4,03 | -228,21 | -350,95 | -224,00 | -163,83 | -61,17 | 5,66 | -102,77 | -348,10 | -1 033,89 | 1 075,78 | 534,26 | 274,65 | -663,51 | -151,06 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -10 | -7 | -4 | -1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -201,58 | 36,91 | 26,96 | 44,61 | 30,85 | 55,51 | 35,69 | 26,81 | 21,14 | -27,90 | -38,70 | -66,25 | -196,33 | 54,29 | 35,19 | -141,54 | 340,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
