Отчет о движении денежных средств (TTM)
Проспероус Индастриал (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 33 | 26 | 19 | 5 | -9 | -6 | -2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Изменять (%) | 15,84 | -21,30 | -27,07 | -74,36 | -289,95 | -39,12 | -64,27 | -211,08 | 190,02 | 48,57 | 32,69 | 23,59 | 19,08 | 12,22 | 10,89 | 8,55 | 7,88 | |
| % от денежного потока | 256,42 | 1 619,05 | -220,48 | -74,00 | -38,65 | -1 992,36 | -201,09 | -39,18 | 395,87 | -161,78 | 302,82 | 123,26 | 197,63 | 334,97 | 238,48 | 193,65 | 123,55 | 94,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -29 | -32 | -34 | -6 | 22 | 19 | 15 | 7 | -1 | 0 | 2 | -2 | -5 | -4 | -3 | 4 | 11 |
| Изменять (%) | 95,34 | 7,26 | 6,77 | -82,61 | -475,03 | -15,08 | -17,76 | -54,45 | -119,52 | -105,45 | 1 934,90 | -205,80 | 194,51 | -14,97 | -17,60 | -216,89 | 185,55 | |
| % от денежного потока | -137,31 | -1 462,05 | 271,38 | 133,34 | 47,23 | 4 806,99 | 676,74 | 303,41 | 1 257,36 | 34,58 | 2,37 | 14,82 | -20,35 | -85,29 | -46,01 | -27,76 | 19,07 | 38,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -8 | -13 | -13 | -13 | -10 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 24,63 | 206,33 | 67,36 | 0,77 | 0,76 | -19,35 | -23,99 | -2,61 | -2,68 | -37,10 | -58,99 | 151,72 | 60,27 | -0,23 | -0,23 | 8,86 | 8,14 | |
| % от денежного потока | -17,94 | -121,88 | 64,61 | 49,76 | 102,12 | -2 792,58 | -373,41 | -154,75 | -1 371,01 | 188,01 | -148,99 | -18,74 | -61,21 | -139,63 | -88,38 | -64,57 | -41,31 | -31,63 |
| Денежный поток | 11 | 2 | -12 | -25 | -12 | 0 | 3 | 5 | 1 | -4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 20 | 29 |
| Изменять (%) | -81,65 | -677,88 | 117,30 | -50,90 | -103,68 | 503,17 | 83,42 | -89,01 | -809,69 | -179,37 | 225,99 | -22,92 | -29,74 | 57,63 | 36,56 | 70,14 | 41,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
