Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская родительская сеть Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -2 | -7 | -12 | -28 | -45 | -35 | -25 | -10 | 6 | 6 | 5 | -2 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -79,54 | 252,54 | 71,63 | 144,01 | 59,02 | -21,53 | -27,44 | -62,44 | -166,25 | -11,03 | -12,40 | -140,85 | 344,79 | 9,13 | 8,36 | 4,79 | 4,57 | -35,89 | -55,99 | |
| % от денежного потока | 65,76 | 14,02 | 166,34 | -209,12 | 524,84 | 275,58 | 129,35 | 66,96 | 33,37 | -32,86 | -55,64 | -504,70 | 1 570,82 | -1 243,49 | -618,33 | -433,88 | 546,46 | 178,48 | 147,12 | 90,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 21 | 7 | -7 | -2 | 4 | 3 | 3 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | 6 | 16 | 18 | 21 | 11 | 0 |
| Изменять (%) | -12,63 | -65,54 | -190,18 | -77,14 | -337,36 | -5,34 | -5,64 | -137,46 | 366,92 | 1,02 | 1,01 | -16,17 | -19,28 | -257,05 | 163,67 | 15,48 | 13,40 | -48,85 | -95,52 | |
| % от денежного потока | -171,37 | -156,01 | -180,93 | -119,51 | 28,11 | -22,03 | -12,47 | -8,40 | 4,17 | 28,96 | 55,69 | 582,53 | 3 720,62 | -534,49 | 382,49 | 653,04 | -906,34 | -321,00 | -211,10 | -13,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -33 | -4 | 24 | 26 | 27 | 7 | -13 | -18 | -22 | -12 | -2 | 6 | 14 | 5 | -3 | -9 | -16 | -8 | -1 |
| Изменять (%) | 10,34 | -86,53 | -642,42 | 7,25 | 6,76 | -74,32 | -289,43 | 31,55 | 23,98 | -45,60 | -83,82 | -407,14 | 132,56 | -60,51 | -153,20 | 221,32 | 68,88 | -47,73 | -91,31 | |
| % от денежного потока | 210,22 | 241,69 | 109,56 | 435,27 | -480,15 | -169,26 | -26,00 | 35,13 | 61,34 | 113,01 | 117,02 | 196,02 | -4 586,77 | 1 898,48 | 341,65 | -117,70 | 454,52 | 239,73 | 161,12 | 19,61 |
| Денежный поток | -14 | -14 | -4 | 6 | -5 | -16 | -27 | -38 | -29 | -19 | -10 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | -2 | -7 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -4,03 | -70,28 | -236,53 | -197,23 | 202,85 | 67,17 | 40,18 | -24,65 | -32,71 | -47,46 | -90,34 | -86,87 | -661,87 | 119,46 | 54,43 | -183,20 | 220,19 | -22,23 | -28,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
