Отчет о движении денежных средств (TTM)
РЕМ Групп (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 6 | 5 | 4 | -6 | -16 | -19 | -22 | -13 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 16 | 21 |
| Изменять (%) | 71,82 | -21,13 | -26,79 | -258,08 | 163,26 | 19,42 | 16,26 | -38,15 | -61,68 | -47,71 | -91,24 | -36,81 | -58,25 | -8 658,87 | 101,17 | 50,03 | 33,35 | |
| % от денежного потока | 1 768,62 | 247,82 | 274,44 | 337,17 | 158,67 | 181,80 | 259,43 | 374,66 | 73,18 | 16,65 | 7,01 | 0,51 | 0,88 | -0,51 | 25,60 | 36,30 | 1 079,94 | -80,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -16 | -30 | -30 | -30 | -2 | 26 | 25 | 24 | -9 | -42 |
| Изменять (%) | 53,19 | -9,98 | -11,08 | -46,03 | -85,27 | 250,94 | 71,51 | 1 135,84 | 91,91 | -1,12 | -1,13 | -94,44 | -1 698,19 | -4,91 | -5,16 | -137,87 | 364,06 | |
| % от денежного потока | -1 023,65 | -127,88 | -161,65 | -241,22 | 38,76 | 2,48 | 10,42 | 22,19 | 86,60 | 98,68 | 78,53 | 64,96 | 9,81 | 219,07 | 121,17 | 81,03 | -608,43 | 158,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 12 | 8 | -2 | -12 | -13 | -13 | -9 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -7,74 | -8,24 | -8,98 | -339,57 | 141,74 | 74,54 | 42,71 | -27,58 | -38,08 | -132,16 | 410,93 | 4,39 | 4,21 | -34,82 | -53,42 | 11,78 | 10,54 | |
| % от денежного потока | -708,20 | -53,28 | -68,65 | -104,86 | -74,79 | -78,68 | -164,11 | -290,91 | -66,53 | -24,46 | 6,33 | 27,07 | 76,74 | -111,73 | -42,36 | -13,91 | -308,36 | 19,12 |
| Денежный поток | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | -9 | -7 | -6 | -18 | -31 | -38 | -46 | -17 | 12 | 21 | 29 | 1 | -26 |
| Изменять (%) | 1 126,23 | -28,78 | -40,41 | -435,91 | 129,77 | -16,31 | -19,50 | 216,67 | 68,42 | 24,25 | 19,52 | -63,18 | -171,58 | 71,92 | 41,83 | -94,96 | -1 882,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
