Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуйба Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 35 | 46 | 56 | 22 | -12 | -51 | -90 | -133 | -176 | -222 | -268 | -282 | -297 | -409 | -521 | -529 | -537 | -307 | -76 |
| Изменять (%) | -5,12 | 29,57 | 22,82 | -60,69 | -154,36 | 325,98 | 76,52 | 47,81 | 32,35 | 25,94 | 20,60 | 5,45 | 5,17 | 37,72 | 27,39 | 1,51 | 1,49 | -42,92 | -75,19 | |
| % от денежного потока | -55,56 | -41,23 | 99,08 | 31,57 | 16,45 | -13,25 | -304,82 | 158,28 | 853,60 | -685,27 | 2 908,71 | 653,21 | 14 026,29 | -803,36 | -1 055,02 | -1 284,33 | -3 218,88 | 6 964,73 | -316,57 | -37,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | -105 | 8 | 120 | 116 | 112 | 85 | 57 | 66 | 75 | 39 | 3 | 14 | 24 | 110 | 196 | 272 | 349 | 219 | 90 |
| Изменять (%) | -635,80 | -107,17 | 1 493,76 | -3,24 | -3,35 | -24,34 | -32,18 | 15,40 | 13,34 | -48,12 | -92,76 | 382,77 | 79,29 | 351,43 | 77,85 | 38,98 | 28,04 | -37,15 | -59,10 | |
| % от денежного потока | -29,19 | 122,30 | 16,28 | 67,29 | 86,29 | 123,62 | 504,99 | -100,75 | -424,17 | 291,63 | -509,91 | -6,88 | -676,22 | 66,02 | 284,20 | 483,01 | 1 657,36 | -4 524,54 | 226,44 | 44,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 | -7 | 1 | 9 | -0 | -9 | -17 | -26 | 47 | 119 | 169 | 219 | 259 | 299 | 328 | 357 | 267 | 177 | 181 | 185 |
| Изменять (%) | -94,66 | -115,19 | 758,26 | -102,18 | 4 691,01 | 91,52 | 47,79 | -282,09 | 154,92 | 42,24 | 29,70 | 18,15 | 15,36 | 9,64 | 8,79 | -25,24 | -33,75 | 2,35 | 2,30 | |
| % от денежного потока | 186,42 | 7,78 | 2,19 | 4,88 | -0,14 | -10,01 | -103,50 | 44,99 | -298,93 | 462,24 | -2 215,88 | -535,15 | -12 874,75 | 808,85 | 845,60 | 879,09 | 1 622,78 | -2 292,04 | 186,80 | 91,89 |
| Денежный поток | -67 | -86 | 46 | 178 | 134 | 90 | 17 | -57 | -16 | 26 | -8 | -41 | -2 | 37 | 39 | 41 | 16 | -8 | 97 | 201 |
| Изменять (%) | 27,86 | -153,91 | 285,48 | -24,55 | -32,53 | -81,48 | -439,95 | -72,59 | -264,85 | -129,67 | 437,03 | -95,09 | -1 936,25 | 4,87 | 4,65 | -59,50 | -146,90 | -1 355,84 | 107,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
