Отчет о движении денежных средств (TTM)
Суперактив Групп Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -19 | 10 | 39 | 37 | 35 | 24 | 13 | 25 | 38 | 38 | 38 | 21 | 5 | 21 | 36 |
| Изменять (%) | -53,29 | -150,53 | 297,89 | -5,39 | -5,70 | -31,66 | -46,34 | 98,75 | 49,68 | 0,41 | 0,41 | -43,64 | -77,42 | 327,02 | 76,58 | |
| % от денежного потока | 438,21 | 132,97 | -264,11 | 544,34 | 6 083,15 | -584,59 | -349,60 | -166,79 | -1 023,94 | 1 407,39 | 5 105,87 | -3 178,60 | -1 142,19 | -189,32 | -12 638,23 | 1 636,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -1,62 | 28,18 | 21,98 | -9,44 | -10,43 | 11,13 | 10,02 | -17,13 | -20,67 | -37,33 | -59,57 | -144,06 | 326,97 | 5,83 | 5,51 | |
| % от денежного потока | 39,05 | 24,96 | 125,73 | -79,44 | -849,79 | 77,57 | 75,44 | 73,79 | 188,88 | -137,59 | -311,53 | 78,09 | -21,93 | -68,74 | -1 137,31 | 88,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 9 | -8 | -25 | -30 | -36 | -25 | -14 | -22 | -31 | -34 | -38 | -23 | -9 | -23 | -37 |
| Изменять (%) | -73,75 | -189,42 | 211,83 | 20,00 | 16,67 | -30,54 | -43,96 | 61,89 | 38,23 | 11,26 | 10,12 | -38,08 | -61,50 | 153,33 | 60,53 | |
| % от денежного потока | -368,28 | -62,80 | 220,74 | -356,54 | -5 053,86 | 600,88 | 365,28 | 181,98 | 910,06 | -1 155,13 | -4 643,29 | 3 170,07 | 1 251,41 | 353,64 | 14 005,20 | -1 649,08 |
| Денежный поток | -9 | -14 | -4 | 7 | 1 | -6 | -7 | -8 | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 53,94 | -74,56 | -293,06 | -91,53 | -1 081,24 | 14,27 | 12,49 | -67,63 | -208,90 | -72,32 | -261,29 | 56,86 | 36,25 | -93,60 | -1 463,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
