Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интрон Технолоджи Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 204 | 134 | 127 | 121 | 53 | -15 | -70 | -125 | -209 | -293 | -284 | -276 | -4 | 275 |
| Изменять (%) | -34,13 | -4,99 | -5,26 | -56,02 | -127,36 | 378,57 | 79,10 | 67,46 | 40,28 | -2,82 | -2,90 | -98,64 | -7 430,13 | |
| % от денежного потока | -221,58 | -123,00 | 298,44 | 62,09 | 28,10 | -7,92 | 363,00 | 56,15 | 91,35 | 124,61 | 375,39 | -331,37 | -2,08 | 68,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -156 | -182 | -209 | -215 | -222 | -223 | -223 | -209 | -194 | -208 | -222 | -269 | -114 |
| Изменять (%) | -7,24 | 16,68 | 14,30 | 3,28 | 3,18 | 0,23 | 0,23 | -6,47 | -6,92 | 7,18 | 6,70 | 20,98 | -57,73 | |
| % от денежного потока | 183,39 | 143,37 | -427,24 | -107,23 | -113,97 | -121,12 | 1 162,85 | 100,67 | 91,47 | 82,78 | 275,05 | -266,81 | -149,36 | -28,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -114 | -54 | 130 | 313 | 371 | 428 | 266 | 104 | 155 | 205 | 379 | 553 | 451 | 257 |
| Изменять (%) | -52,72 | -340,55 | 141,57 | 18,28 | 15,46 | -37,88 | -60,98 | 48,97 | 32,87 | 84,68 | 45,85 | -18,43 | -43,07 | |
| % от денежного потока | 124,10 | 49,46 | 303,83 | 161,17 | 196,18 | 233,29 | -1 388,10 | -46,78 | -67,70 | -87,46 | -500,75 | 663,97 | 250,60 | 64,35 |
| Денежный поток | -92 | -109 | 43 | 194 | 189 | 183 | -19 | -222 | -228 | -235 | -76 | 83 | 180 | 399 |
| Изменять (%) | 18,65 | -139,16 | 355,39 | -2,83 | -2,91 | -110,44 | 1 057,85 | 2,93 | 2,85 | -67,74 | -210,00 | 116,11 | 121,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
