Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа научного образования Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 271 | 366 | 461 | 277 | 93 | 48 | 3 | 64 | 126 | 120 | 114 | 159 | 205 | 230 | 254 | 235 | 216 |
| Изменять (%) | 20,18 | 34,94 | 25,89 | -39,94 | -66,50 | -48,65 | -94,72 | 2 451,03 | 96,08 | -4,82 | -5,06 | 40,30 | 28,72 | 12,00 | 10,72 | -7,51 | -8,11 | |
| % от денежного потока | -703,83 | 134,98 | 382,07 | -4 922,45 | -256,55 | -44,92 | -62,50 | 4,65 | 109,85 | 200,57 | 648,78 | -440,47 | -468,50 | -485,61 | 773,98 | 250,34 | 199,60 | 161,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | 132 | -9 | -150 | -52 | 47 | 173 | 298 | 158 | 19 | -39 | -97 | -142 | -186 | -140 | -94 | -56 | -18 |
| Изменять (%) | -232,88 | -106,80 | 1 571,02 | -65,66 | -191,23 | 266,45 | 72,71 | -46,87 | -88,20 | -309,37 | 147,76 | 45,98 | 31,50 | -24,74 | -32,88 | -40,57 | -68,28 | |
| % от денежного потока | 310,44 | 65,83 | -9,39 | 1 605,28 | 47,83 | -22,81 | -226,44 | 551,39 | 271,35 | 29,82 | -212,14 | 375,87 | 415,99 | 440,47 | -471,73 | -92,51 | -47,39 | -13,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -156 | -198 | -256 | -315 | -330 | -345 | -295 | -246 | -164 | -82 | -63 | -44 | -53 | -62 | -60 | -58 | -61 | -64 |
| Изменять (%) | 26,95 | 29,47 | 22,76 | 4,74 | 4,53 | -14,37 | -16,78 | -33,29 | -49,91 | -23,44 | -30,62 | 21,22 | 17,51 | -3,24 | -3,35 | 5,00 | 4,76 | |
| % от денежного потока | 486,09 | -98,48 | -267,46 | 3 360,16 | 305,41 | 166,86 | 387,12 | -454,23 | -280,63 | -130,90 | -340,56 | 168,97 | 155,28 | 146,92 | -202,30 | -57,12 | -51,70 | -47,60 |
| Денежный поток | -32 | 201 | 96 | -9 | -108 | -207 | -76 | 54 | 58 | 63 | 18 | -26 | -34 | -42 | 30 | 102 | 118 | 134 |
| Изменять (%) | -726,66 | -52,33 | -109,77 | 1 052,40 | 91,32 | -63,09 | -170,93 | 7,97 | 7,38 | -70,57 | -239,83 | 31,91 | 24,19 | -170,27 | 242,30 | 16,01 | 13,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
