Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сунфонда Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 391 | 618 | 638 | 659 | 397 | 136 | 52 | -31 | 41 | 113 | 261 | 409 | 388 | 366 | 327 | 288 | 406 | 523 |
| Изменять (%) | 57,95 | 3,29 | 3,19 | -39,68 | -65,77 | -61,50 | -159,75 | -231,07 | 176,29 | 130,72 | 56,66 | -5,34 | -5,64 | -10,64 | -11,90 | 40,87 | 29,01 | |
| % от денежного потока | -343,31 | -430,67 | -600,41 | -952,71 | 669,77 | 72,42 | 28,27 | -17,14 | -207,02 | -51,00 | -100,21 | -136,72 | -295,37 | 987,38 | 2 339,97 | -3 161,89 | -506,15 | -346,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -233 | -274 | -297 | -319 | -268 | -216 | -222 | -228 | -268 | -308 | -325 | -342 | -276 | -210 | -144 | -78 | -115 | -152 |
| Изменять (%) | 17,90 | 8,10 | 7,49 | -16,04 | -19,11 | 2,58 | 2,51 | 17,55 | 14,93 | 5,57 | 5,28 | -19,32 | -23,95 | -31,44 | -45,86 | 47,91 | 32,39 | |
| % от денежного потока | 204,17 | 191,19 | 278,95 | 461,10 | -451,16 | -115,29 | -119,94 | -124,72 | 1 351,14 | 138,44 | 124,49 | 114,13 | 210,15 | -566,17 | -1 029,39 | 854,81 | 143,67 | 100,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -271 | -480 | -440 | -399 | -64 | 271 | 357 | 442 | 203 | -37 | -208 | -379 | -250 | -121 | -169 | -218 | -370 | -523 |
| Изменять (%) | 77,22 | -8,43 | -9,20 | -83,95 | -523,23 | 31,50 | 23,96 | -54,19 | -118,27 | 461,62 | 82,19 | -34,08 | -51,71 | 40,39 | 28,77 | 69,98 | 41,17 | |
| % от денежного потока | 237,89 | 334,84 | 413,85 | 577,83 | -108,05 | 144,47 | 192,67 | 242,26 | -1 022,91 | 16,66 | 79,70 | 126,46 | 190,25 | -325,50 | -1 211,85 | 2 393,50 | 462,33 | 345,99 |
| Денежный поток | -114 | -143 | -106 | -69 | 59 | 188 | 185 | 183 | -20 | -222 | -261 | -299 | -131 | 37 | 14 | -9 | -80 | -151 |
| Изменять (%) | 25,91 | -25,91 | -34,97 | -185,81 | 216,54 | -1,40 | -1,42 | -110,85 | 1 021,62 | 17,41 | 14,83 | -56,18 | -128,23 | -62,29 | -165,20 | 779,98 | 88,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
