Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 643 | 746 | 668 | 1 187 | 1 473 | 2 620 | 3 972 | 4 087 | 9 652 | 12 491 | 8 187 | 7 703 | 3 162 | 146 | 3 434 | 6 780 | 5 621 | 5 161 | 3 471 | 1 519 |
| Изменять (%) | 16,12 | -10,51 | 77,70 | 24,12 | 77,87 | 51,59 | 2,88 | 136,19 | 29,41 | -34,46 | -5,91 | -58,95 | -95,37 | 2 244,62 | 97,42 | -17,09 | -8,19 | -32,75 | -56,23 | |
| % от денежного потока | 29,99 | 195,65 | -182,77 | 27,67 | 54,66 | 74,36 | 222,33 | -855,47 | 176,63 | 325,33 | 194,95 | 188,00 | -87,76 | 66,37 | 353,53 | -365,16 | -316,61 | -141,31 | -145,93 | 104,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -969 | -3 955 | -3 700 | -4 681 | -6 085 | -6 176 | -8 705 | -9 057 | -8 792 | -15 312 | -15 178 | -15 782 | -17 191 | -10 183 | -9 705 | -11 441 | -10 373 | -12 242 | -10 455 | -8 410 |
| Изменять (%) | 308,11 | -6,45 | 26,51 | 29,99 | 1,49 | 40,96 | 4,04 | -2,93 | 74,16 | -0,88 | 3,99 | 8,93 | -40,77 | -4,70 | 17,89 | -9,34 | 18,02 | -14,59 | -19,57 | |
| % от денежного потока | -45,22 | -1 036,79 | 1 012,51 | -109,12 | -225,80 | -175,25 | -487,24 | 1 895,96 | -160,89 | -398,82 | -361,43 | -385,19 | 477,16 | -4 613,68 | -998,99 | 616,19 | 584,23 | 335,16 | 439,56 | -577,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 443 | 3 645 | 2 756 | 7 882 | 7 547 | 7 131 | 6 652 | 4 364 | 4 061 | 6 405 | 10 806 | 11 994 | 10 595 | 10 218 | 7 212 | 2 835 | 3 054 | 3 447 | 4 649 | 8 370 |
| Изменять (%) | 49,19 | -24,37 | 185,96 | -4,25 | -5,51 | -6,71 | -34,40 | -6,93 | 57,70 | 68,71 | 11,00 | -11,67 | -3,56 | -29,42 | -60,68 | 7,70 | 12,87 | 34,87 | 80,05 | |
| % от денежного потока | 113,99 | 955,41 | -754,28 | 183,74 | 280,04 | 202,35 | 372,34 | -913,46 | 74,32 | 166,82 | 257,32 | 292,72 | -294,06 | 4 629,33 | 742,34 | -152,71 | -172,00 | -94,37 | -195,45 | 574,56 |
| Денежный поток | 2 143 | 381 | -365 | 4 290 | 2 695 | 3 524 | 1 787 | -478 | 5 465 | 3 839 | 4 199 | 4 097 | -3 603 | 221 | 971 | -1 857 | -1 776 | -3 652 | -2 379 | 1 457 |
| Изменять (%) | -82,20 | -195,80 | -1 273,90 | -37,18 | 30,76 | -49,30 | -126,74 | -1 243,94 | -29,74 | 9,37 | -2,43 | -187,93 | -106,13 | 340,15 | -291,13 | -4,38 | 105,71 | -34,88 | -161,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
