Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньли Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 255 | 1 720 | 1 550 | 1 379 | 2 395 | 737 | 728 | 720 | 848 | 976 | 905 | 833 | 830 | 827 | 891 | 955 |
| Изменять (%) | 37,03 | -9,90 | -10,99 | 73,64 | -69,25 | -1,12 | -1,13 | 17,75 | 15,07 | -7,29 | -7,87 | -0,38 | -0,38 | 7,72 | 7,16 | |
| % от денежного потока | 255,40 | 154,66 | 254,52 | 1 306,34 | -550,83 | -208,44 | -1 145,93 | 318,29 | 229,56 | 190,39 | 533,48 | -480,71 | -646,82 | -992,30 | -1 105,52 | -1 226,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 635 | -1 891 | -2 361 | -2 832 | -3 186 | -796 | -823 | -849 | -642 | -435 | -369 | -302 | -323 | -344 | -373 | -402 |
| Изменять (%) | 15,67 | 24,86 | 19,91 | 12,51 | -75,00 | 3,32 | 3,21 | -24,38 | -32,24 | -15,29 | -18,05 | 7,00 | 6,54 | 8,31 | 7,67 | |
| % от денежного потока | -332,65 | -170,05 | -387,84 | -2 681,76 | 732,68 | 225,41 | 1 294,82 | -375,43 | -173,90 | -84,93 | -217,44 | 174,27 | 251,85 | 413,20 | 462,88 | 516,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 876 | 1 295 | 1 437 | 1 580 | 364 | -291 | 33 | 357 | 163 | -31 | -372 | -714 | -637 | -560 | -589 | -618 |
| Изменять (%) | 47,87 | 11,02 | 9,93 | -76,96 | -179,84 | -111,42 | 975,79 | -54,32 | -118,91 | 1 106,75 | 91,71 | -10,77 | -12,07 | 5,22 | 4,97 | |
| % от денежного потока | 178,14 | 116,41 | 236,07 | 1 496,44 | -83,74 | 82,27 | -52,23 | 157,84 | 44,17 | -6,02 | -219,51 | 411,57 | 496,03 | 671,69 | 731,01 | 794,55 |
| Денежный поток | 491 | 1 112 | 609 | 106 | -435 | -353 | -64 | 226 | 369 | 512 | 170 | -173 | -128 | -83 | -81 | -78 |
| Изменять (%) | 126,28 | -45,25 | -82,66 | -511,81 | -18,73 | -82,01 | -455,97 | 63,26 | 38,75 | -66,91 | -202,25 | -25,96 | -35,06 | -3,31 | -3,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
