Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГФ Секьюритиз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 185 | 19 832 | 22 980 | 17 557 | 3 866 | -27 323 | -10 587 | 6 365 | 294 | 40 163 | 21 860 | 20 050 | 32 923 | -2 352 | -9 632 | -43 802 | 16 384 | -30 467 | -32 293 | 1 877 |
| Изменять (%) | -18,00 | 15,88 | -23,60 | -77,98 | -806,78 | -61,25 | -160,12 | -95,37 | 13 540,01 | -45,57 | -8,28 | 64,20 | -107,15 | 309,46 | 354,75 | -137,40 | -285,95 | 6,00 | -105,81 | |
| % от денежного потока | 115,62 | 97,67 | 103,40 | 90,95 | 10,98 | -110,31 | -527,06 | 30,52 | -3,41 | -1 817,98 | -1 467,65 | -206,33 | -644,28 | -88,13 | -98,15 | -1 273,93 | 45,24 | -290,25 | 277,85 | -32,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 482 | -19 450 | -7 220 | -10 144 | 16 181 | 21 240 | 12 068 | 9 362 | -17 101 | -31 401 | -32 345 | -35 495 | -32 990 | 3 343 | 8 648 | 39 427 | 20 353 | 25 179 | 6 213 | -6 887 |
| Изменять (%) | 254,78 | -62,88 | 40,49 | -259,51 | 31,26 | -43,18 | -22,43 | -282,67 | 83,62 | 3,01 | 9,74 | -7,06 | -110,13 | 158,71 | 355,91 | -48,38 | 23,71 | -75,32 | -210,85 | |
| % от денежного потока | -26,21 | -95,78 | -32,49 | -52,55 | 45,94 | 85,75 | 600,79 | 44,89 | 198,16 | 1 421,34 | 2 171,62 | 365,28 | 645,59 | 125,23 | 88,12 | 1 146,69 | 56,20 | 239,87 | -53,46 | 120,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 328 | 20 256 | 6 881 | 12 385 | 15 485 | 31 019 | 785 | 4 923 | 7 665 | -11 168 | 8 925 | 5 666 | -4 797 | 1 636 | 10 557 | 7 913 | -315 | 15 717 | 19 596 | -339 |
| Изменять (%) | 770,02 | -66,03 | 80,00 | 25,03 | 100,31 | -97,47 | 526,78 | 55,71 | -245,69 | -179,92 | -36,52 | -184,67 | -134,11 | 545,15 | -25,05 | -103,98 | -5 092,73 | 24,68 | -101,73 | |
| % от денежного потока | 11,13 | 99,76 | 30,96 | 64,16 | 43,96 | 125,23 | 39,10 | 23,61 | -88,83 | 505,50 | -599,23 | -58,31 | 93,87 | 61,30 | 107,57 | 230,13 | -0,87 | 149,73 | -168,60 | 5,93 |
| Денежный поток | 20 918 | 20 306 | 22 225 | 19 304 | 35 221 | 24 770 | 2 009 | 20 855 | -8 630 | -2 209 | -1 489 | -9 717 | -5 110 | 2 669 | 9 814 | 3 438 | 36 216 | 10 497 | -11 623 | -5 716 |
| Изменять (%) | -2,93 | 9,45 | -13,14 | 82,46 | -29,67 | -91,89 | 938,23 | -141,38 | -74,40 | -32,58 | 552,42 | -47,41 | -152,24 | 267,65 | -64,96 | 953,29 | -71,02 | -210,73 | -50,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
