Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fantasia Holdings Group Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 143 | 3 552 | 291 | -2 970 | -6 392 | -9 814 | -7 891 | -5 968 | -3 373 | -777 | -910 | -1 043 | -855 | -666 | -612 | -559 | -461 | -364 |
| Изменять (%) | 65,79 | -91,81 | -1 121,51 | 115,19 | 53,53 | -19,59 | -24,37 | -43,49 | -76,97 | 17,16 | 14,65 | -18,08 | -22,07 | -8,05 | -8,76 | -17,44 | -21,13 | |
| % от денежного потока | 132,82 | 78,18 | 6,25 | -62,36 | 66,63 | 40,98 | 31,36 | 22,63 | 25,77 | -406,09 | -320,53 | -277,07 | -358,45 | -663,90 | 879,50 | 233,22 | 264,98 | 335,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 576 | -11 637 | -8 711 | -5 785 | -8 397 | -11 009 | -9 929 | -8 849 | -3 255 | 2 340 | 457 | -1 426 | -240 | 945 | 748 | 551 | 417 | 283 |
| Изменять (%) | 53,61 | -25,14 | -33,59 | 45,15 | 31,10 | -9,81 | -10,87 | -63,22 | -171,88 | -80,47 | -412,16 | -83,14 | -493,04 | -20,87 | -26,38 | -24,26 | -32,03 | |
| % от денежного потока | -469,65 | -256,12 | -187,20 | -121,46 | 87,53 | 45,96 | 39,46 | 33,56 | 24,87 | 1 223,07 | 160,88 | -378,66 | -100,84 | 941,92 | -1 073,85 | -229,77 | -239,49 | -260,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 084 | 12 713 | 13 163 | 13 614 | 5 284 | -3 046 | -5 470 | -7 893 | -4 669 | -1 446 | -1 135 | -824 | -490 | -156 | -180 | -204 | -116 | -29 |
| Изменять (%) | 79,46 | 3,54 | 3,42 | -61,19 | -157,66 | 79,55 | 44,30 | -40,84 | -69,04 | -21,49 | -27,37 | -40,51 | -68,10 | 15,10 | 13,12 | -42,93 | -75,21 | |
| % от денежного потока | 439,17 | 279,81 | 282,88 | 285,81 | -55,07 | 12,72 | 21,74 | 29,93 | 35,67 | -755,70 | -399,73 | -218,91 | -205,65 | -155,89 | 258,53 | 85,00 | 66,76 | 26,53 |
| Денежный поток | 1 613 | 4 544 | 4 653 | 4 763 | -9 594 | -23 950 | -25 161 | -26 371 | -13 090 | 191 | 284 | 377 | 238 | 100 | -70 | -240 | -174 | -109 |
| Изменять (%) | 181,67 | 2,41 | 2,36 | -301,42 | 149,65 | 5,05 | 4,81 | -50,36 | -101,46 | 48,43 | 32,63 | -36,68 | -57,92 | -169,41 | 244,08 | -27,34 | -37,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
