Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская золотодобывающая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 791 | 5 918 | 5 817 | 4 320 | 3 199 | 1 822 | 1 447 | 2 826 | 3 271 | 2 972 | 3 418 | 2 595 | 5 713 | 6 849 | 7 977 | 11 505 | 12 275 | 13 340 | 14 132 | 18 063 |
| Изменять (%) | 56,13 | -1,71 | -25,73 | -25,96 | -43,03 | -20,61 | 95,31 | 15,75 | -9,14 | 15,03 | -24,09 | 120,15 | 19,88 | 16,47 | 44,24 | 6,69 | 8,67 | 5,94 | 27,82 | |
| % от денежного потока | 155,84 | 3 927,00 | 4 202,88 | 1 122,13 | -208,30 | 135,70 | 217,06 | 1 597,98 | 3 323,76 | 92,06 | 228,75 | 104,62 | 104,42 | 1 142,56 | 170,54 | 1 010,93 | -749,30 | 844,97 | -909,67 | 584,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 680 | -8 017 | -7 577 | -6 903 | -6 372 | -2 607 | -2 618 | -3 072 | -3 406 | -5 251 | -9 319 | -11 332 | -19 184 | -20 624 | -20 699 | -24 057 | -23 160 | -22 801 | -21 581 | -16 909 |
| Изменять (%) | 199,18 | -5,49 | -8,90 | -7,68 | -59,09 | 0,43 | 17,34 | 10,87 | 54,14 | 77,48 | 21,61 | 69,28 | 7,51 | 0,37 | 16,22 | -3,73 | -1,55 | -5,35 | -21,65 | |
| % от денежного потока | -110,16 | -5 319,46 | -5 474,41 | -1 792,83 | 414,99 | -194,13 | -392,83 | -1 737,46 | -3 461,66 | -162,65 | -623,58 | -456,86 | -350,62 | -3 440,61 | -442,54 | -2 113,76 | 1 413,75 | -1 444,26 | 1 389,19 | -546,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 392 | 2 284 | 1 938 | 3 015 | 1 617 | 2 141 | 1 861 | 409 | 159 | 5 462 | 7 338 | 11 180 | 19 647 | 14 438 | 17 467 | 13 765 | 8 621 | 11 004 | 5 867 | 1 917 |
| Изменять (%) | 64,10 | -15,13 | 55,55 | -46,37 | 32,40 | -13,06 | -78,05 | -61,01 | 3 329,43 | 34,36 | 52,34 | 75,74 | -26,51 | 20,98 | -21,20 | -37,37 | 27,64 | -46,68 | -67,32 | |
| % от денежного потока | 57,22 | 1 515,57 | 1 400,56 | 783,15 | -105,30 | 159,42 | 279,24 | 231,03 | 161,85 | 169,19 | 491,06 | 450,69 | 359,09 | 2 408,58 | 373,44 | 1 209,45 | -526,25 | 697,01 | -377,66 | 61,99 |
| Денежный поток | 2 432 | 151 | 138 | 385 | -1 536 | 1 343 | 667 | 177 | 98 | 3 228 | 1 494 | 2 481 | 5 471 | 599 | 4 677 | 1 138 | -1 638 | 1 579 | -1 553 | 3 093 |
| Изменять (%) | -93,80 | -8,17 | 178,18 | -498,84 | -187,45 | -50,37 | -73,47 | -44,35 | 3 180,46 | -53,71 | 65,99 | 120,57 | -89,04 | 680,31 | -75,67 | -243,94 | -196,37 | -198,40 | -299,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
