Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуотай Джунан Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 626 | -15 073 | -11 526 | -7 979 | -1 050 | 5 879 | 8 535 | 11 191 | 6 427 | 1 663 | 4 151 | 6 640 | 867 | -4 906 | -6 520 | -8 133 | -3 176 | 1 781 |
| Изменять (%) | -9,34 | -23,53 | -30,77 | -86,84 | -659,92 | 45,18 | 31,12 | -42,57 | -74,12 | 149,60 | 59,94 | -86,95 | -666,13 | 32,88 | 24,75 | -60,95 | -156,08 | |
| % от денежного потока | -7 123,24 | 888,81 | 685,38 | 478,50 | 118,58 | -5 689,04 | -7 554,65 | -9 126,93 | 568,80 | 69,81 | 89,48 | 96,27 | 26,47 | 1 405,89 | 5 355,38 | -7 709,03 | 1 509,67 | -338,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -36 | -34 | -33 | -38 | -43 | -45 | -47 | -43 | -39 | -37 | -34 | -33 | -33 | -40 | -47 | -49 | -51 |
| Изменять (%) | -35,41 | -4,57 | -4,78 | 15,55 | 13,46 | 4,05 | 3,89 | -7,79 | -8,45 | -6,88 | -7,39 | -1,80 | -1,83 | 22,48 | 18,35 | 3,58 | 3,46 | |
| % от денежного потока | -23,98 | 2,13 | 2,05 | 1,97 | 4,29 | 41,67 | 39,66 | 37,96 | -3,80 | -1,65 | -0,79 | -0,49 | -1,02 | 9,36 | 32,87 | -44,89 | 23,32 | 9,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 918 | 13 413 | 9 874 | 6 335 | 178 | -5 978 | -8 619 | -11 259 | -5 229 | 802 | 547 | 292 | 2 438 | 4 584 | 6 442 | 8 300 | 3 036 | -2 228 |
| Изменять (%) | -20,72 | -26,39 | -35,84 | -97,18 | -3 449,72 | 44,17 | 30,64 | -53,56 | -115,34 | -31,78 | -46,58 | 734,26 | 88,01 | 40,53 | 28,84 | -63,42 | -173,38 | |
| % от денежного потока | 7 248,30 | -790,97 | -587,17 | -379,90 | -20,16 | 5 784,77 | 7 628,44 | 9 182,22 | -462,73 | 33,66 | 11,79 | 4,24 | 74,48 | -1 313,60 | -5 291,81 | 7 867,57 | -1 443,19 | 423,38 |
| Денежный поток | 233 | -1 696 | -1 682 | -1 668 | -885 | -103 | -113 | -123 | 1 130 | 2 383 | 4 640 | 6 897 | 3 274 | -349 | -122 | 106 | -210 | -526 |
| Изменять (%) | -826,54 | -0,83 | -0,84 | -46,90 | -88,33 | 9,33 | 8,53 | -1 021,53 | 110,85 | 94,73 | 48,65 | -52,53 | -110,66 | -65,12 | -186,66 | -299,41 | 150,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
