Отчет о движении денежных средств (TTM)
Векон Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 18 | 38 | -2 | -42 | -36 | -29 | -7 | 15 | 7 | -1 | 4 | 9 | 22 | 67 | 113 | 64 | 14 |
| Изменять (%) | -1 069,31 | 110,32 | -104,93 | 2 130,01 | -15,88 | -18,87 | -76,75 | -330,04 | -52,24 | -109,36 | -724,78 | 116,01 | 135,86 | 206,64 | 67,79 | -43,61 | -77,76 | |
| % от денежного потока | 4,30 | -62,08 | -256,17 | 3,97 | 52,55 | 60,44 | 77,47 | 39,35 | 490,50 | -55,98 | 2,34 | -22,07 | -97,17 | 119,00 | 96,02 | 92,76 | 90,62 | 75,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -22 | -30 | -27 | -24 | -10 | 5 | 4 | 3 | -5 | -13 | -9 | -5 | 12 | 18 | 25 | 23 | 21 |
| Изменять (%) | 52,42 | 34,39 | -10,29 | -11,48 | -60,21 | -151,35 | -22,50 | -29,03 | -299,80 | 150,05 | -33,04 | -49,35 | -359,85 | 54,18 | 35,14 | -7,64 | -8,28 | |
| % от денежного потока | 33,53 | 76,17 | 200,85 | 56,70 | 29,79 | 16,20 | -13,14 | -22,25 | 85,57 | 40,85 | 45,62 | 46,11 | 47,62 | 64,24 | 26,06 | 20,28 | 32,45 | 111,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -25 | -23 | -19 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | -7,29 | -7,86 | -19,55 | -24,30 | -3,24 | -3,35 | 6,37 | 5,99 | 1,20 | 1,19 | -3,30 | -3,41 | 7,19 | 0,80 | 2,55 | 2,09 | 0,37 | |
| % от денежного потока | 62,17 | 85,91 | 155,31 | 39,32 | 17,66 | 23,36 | 35,68 | 82,91 | -476,14 | 115,14 | 52,04 | 75,95 | 149,56 | -83,24 | -22,08 | -13,04 | -23,06 | -86,49 |
| Денежный поток | -44 | -29 | -15 | -48 | -80 | -59 | -37 | -17 | 3 | -13 | -29 | -20 | -10 | 18 | 70 | 122 | 70 | 19 |
| Изменять (%) | -32,90 | -49,03 | 217,75 | 68,53 | -26,85 | -36,71 | -54,22 | -118,46 | -518,53 | 123,89 | -33,75 | -50,95 | -292,59 | 280,04 | 73,69 | -42,28 | -73,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
