Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синте Энерджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 830 | 2 965 | 3 487 | 4 010 | 4 160 | 4 310 | 6 649 | 8 989 | 10 860 | 12 732 | 14 677 | 16 623 | 15 497 | 14 371 | 9 972 | 5 573 | 3 664 | 1 755 |
| Изменять (%) | 257,05 | 17,62 | 14,98 | 3,75 | 3,61 | 54,27 | 35,18 | 20,82 | 17,24 | 15,28 | 13,25 | -6,77 | -7,26 | -30,61 | -44,11 | -34,26 | -52,11 | |
| % от денежного потока | -89,69 | -376,62 | 2 319,52 | 368,57 | 363,88 | 359,61 | 474,11 | 559,54 | 1 190,79 | 5 849,70 | 518,40 | 305,29 | 222,94 | 169,93 | 360,04 | -191,00 | -78,87 | -27,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 767 | -3 152 | -2 804 | -2 456 | -4 882 | -7 308 | -10 293 | -13 278 | -13 756 | -14 235 | -12 398 | -10 560 | -8 854 | -7 148 | -8 383 | -9 617 | -9 559 | -9 500 |
| Изменять (%) | -16,32 | -11,04 | -12,41 | 98,77 | 49,69 | 40,84 | 29,00 | 3,60 | 3,48 | -12,91 | -14,82 | -16,15 | -19,27 | 17,27 | 14,73 | -0,61 | -0,61 | |
| % от денежного потока | 406,86 | 400,40 | -1 865,12 | -225,77 | -427,06 | -609,75 | -733,91 | -826,54 | -1 508,30 | -6 540,03 | -437,88 | -193,95 | -127,38 | -84,52 | -302,65 | 329,59 | 205,77 | 149,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 011 | -589 | -520 | -452 | 1 870 | 4 191 | 5 039 | 5 887 | 3 799 | 1 711 | 541 | -630 | 301 | 1 232 | 1 180 | 1 129 | 1 250 | 1 371 |
| Изменять (%) | -129,28 | -11,61 | -13,14 | -513,67 | 124,17 | 20,23 | 16,82 | -35,46 | -54,95 | -68,41 | -216,56 | -147,75 | 309,44 | -4,18 | -4,36 | 10,75 | 9,70 | |
| % от денежного потока | -217,18 | 74,79 | -346,10 | -41,54 | 163,54 | 349,69 | 359,30 | 366,46 | 416,56 | 786,30 | 19,10 | -11,57 | 4,33 | 14,57 | 42,62 | -38,69 | -26,91 | -21,52 |
| Денежный поток | -926 | -787 | 150 | 1 088 | 1 143 | 1 199 | 1 402 | 1 606 | 912 | 218 | 2 831 | 5 445 | 6 951 | 8 457 | 2 770 | -2 918 | -4 645 | -6 373 |
| Изменять (%) | -14,97 | -119,10 | 623,60 | 5,09 | 4,84 | 17,01 | 14,54 | -43,23 | -76,14 | 1 200,80 | 92,31 | 27,66 | 21,67 | -67,25 | -205,35 | 59,20 | 37,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
