Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инновент Биологикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -900 | -308 | -444 | -580 | -1 302 | -2 025 | -1 920 | -1 816 | -1 867 | -1 919 | -1 827 | -1 735 | -794 | 148 | 351 | 555 | 921 | 1 287 |
| Изменять (%) | -65,80 | 44,17 | 30,64 | 124,70 | 55,50 | -5,15 | -5,43 | 2,83 | 2,75 | -4,79 | -5,03 | -54,26 | -118,63 | 137,76 | 57,94 | 65,93 | 39,74 | |
| % от денежного потока | -334,98 | 26,76 | -256,04 | -38,73 | -164,90 | -2 432,83 | 126,79 | 58,35 | 108,07 | 559,02 | 1 006,50 | 8 772,35 | -92,83 | 8,55 | 33,29 | 145,42 | -2 032,20 | -272,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 190 | -5 185 | -4 819 | -4 454 | -3 576 | -2 698 | -2 400 | -2 102 | -1 768 | -1 435 | -1 262 | -1 090 | -1 044 | -999 | -1 638 | -2 277 | -1 721 | -1 165 |
| Изменять (%) | 62,51 | -7,05 | -7,58 | -19,71 | -24,55 | -11,05 | -12,43 | -15,86 | -18,84 | -12,04 | -13,69 | -4,17 | -4,35 | 64,02 | 39,03 | -24,41 | -32,30 | |
| % от денежного потока | -1 187,82 | 450,98 | -2 781,46 | -297,68 | -452,82 | -3 241,80 | 158,44 | 67,52 | 102,34 | 418,13 | 695,48 | 5 508,94 | -122,14 | -57,74 | -155,17 | -596,66 | 3 798,12 | 246,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 610 | 4 912 | 6 071 | 7 230 | 6 116 | 5 003 | 2 863 | 723 | 1 808 | 2 892 | 2 903 | 2 913 | 2 750 | 2 587 | 2 335 | 2 082 | 738 | -607 |
| Изменять (%) | 6,56 | 23,59 | 19,09 | -15,40 | -18,20 | -42,77 | -74,74 | 149,88 | 59,98 | 0,36 | 0,36 | -5,59 | -5,92 | -9,77 | -10,83 | -64,57 | -182,25 | |
| % от денежного потока | 1 716,31 | -427,28 | 3 503,92 | 483,21 | 774,54 | 6 011,49 | -189,04 | -23,24 | -104,62 | -842,58 | -1 599,12 | -14 728,70 | 321,70 | 149,59 | 221,15 | 545,40 | -1 627,36 | 128,43 |
| Денежный поток | 269 | -1 150 | 173 | 1 496 | 790 | 83 | -1 515 | -3 113 | -1 728 | -343 | -182 | -20 | 855 | 1 730 | 1 056 | 382 | -45 | -472 |
| Изменять (%) | -528,03 | -115,07 | 763,53 | -47,22 | -89,46 | -1 919,91 | 105,49 | -44,49 | -80,14 | -47,12 | -89,10 | -4 422,35 | 102,31 | -38,97 | -63,84 | -111,87 | 942,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
