Отчет о движении денежных средств (TTM)
Предприятие Девелопмент Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 5 | -8 | -21 | -28 | -34 | -14 | 5 | -10 | -26 | -26 | -26 | -19 | -13 | -8 | -4 | -35 | -66 |
| Изменять (%) | 96,37 | -277,65 | 156,29 | 29,04 | 22,51 | -57,19 | -133,57 | -313,34 | 146,87 | -0,15 | -0,15 | -25,32 | -33,91 | -35,16 | -53,36 | 811,64 | 88,83 | |
| % от денежного потока | 14,04 | 13,38 | -22,20 | -53,40 | -99,02 | -215,42 | -78,26 | 22,81 | -308,72 | 175,50 | -78,69 | -32,08 | -24,40 | -16,42 | -12,33 | -6,83 | -180,13 | 380,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -1 | 6 | 13 | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -20 | -33 |
| Изменять (%) | -89,93 | -829,38 | 113,71 | -57,97 | -137,94 | -13,85 | -16,08 | 13,47 | 11,87 | 64,30 | 39,13 | 17,53 | 14,92 | 15,86 | 12,67 | 158,93 | 61,73 | |
| % от денежного потока | -49,54 | -2,42 | 16,50 | 33,08 | 19,98 | -13,46 | -9,84 | -7,17 | -51,61 | 13,29 | -9,81 | -5,57 | -6,67 | -7,81 | -10,47 | -14,01 | -104,97 | 190,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 32 | 40 | 49 | 51 | 53 | 36 | 19 | 15 | 11 | 58 | 104 | 99 | 93 | 83 | 73 | 76 | 79 |
| Изменять (%) | 39,07 | 25,65 | 20,42 | 4,56 | 4,36 | -32,10 | -47,27 | -21,37 | -27,18 | 427,56 | 81,04 | -5,42 | -5,73 | -10,69 | -11,97 | 3,93 | 3,78 | |
| % от денежного потока | 135,81 | 91,64 | 107,59 | 121,57 | 182,65 | 338,53 | 195,05 | 89,32 | 445,46 | -74,70 | 176,95 | 130,81 | 125,99 | 120,99 | 125,12 | 130,81 | 393,28 | -457,14 |
| Денежный поток | 17 | 35 | 38 | 40 | 28 | 16 | 19 | 21 | 3 | -15 | 33 | 80 | 78 | 77 | 66 | 56 | 19 | -17 |
| Изменять (%) | 106,10 | 7,03 | 6,57 | -30,41 | -43,69 | 17,85 | 15,15 | -84,23 | -534,27 | -322,71 | 144,90 | -1,80 | -1,83 | -13,64 | -15,80 | -65,43 | -189,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
