Отчет о движении денежных средств (TTM)
Принкс Чэншань Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 617 | 650 | 580 | 510 | 446 | 382 | 385 | 388 | 597 | 805 | 1 092 | 1 379 | 1 188 | 997 | 1 049 | 1 101 | 1 175 | 1 250 | 1 087 | 923 |
| Изменять (%) | 5,22 | -10,74 | -12,03 | -12,55 | -14,35 | 0,72 | 0,71 | 53,89 | 35,02 | 35,58 | 26,24 | -13,85 | -16,07 | 5,21 | 4,95 | 6,80 | 6,36 | -13,08 | -15,05 | |
| % от денежного потока | -202,89 | -184,92 | -260,32 | -541,45 | 1 249,30 | 230,68 | 170,41 | 135,51 | 221,23 | 318,07 | 748,51 | 3 576,10 | -600,48 | -229,62 | -249,09 | -269,81 | -585,18 | 20 190,70 | -2 032,92 | -816,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 125 | -1 174 | -1 246 | -1 319 | -1 330 | -1 342 | -1 147 | -953 | -817 | -682 | -549 | -416 | -361 | -306 | -365 | -424 | -470 | -515 | -483 | -451 |
| Изменять (%) | 4,32 | 6,16 | 5,80 | 0,88 | 0,88 | -14,50 | -16,95 | -14,23 | -16,59 | -19,47 | -24,18 | -13,21 | -15,21 | 19,23 | 16,13 | 10,75 | 9,70 | -6,19 | -6,60 | |
| % от денежного потока | 369,81 | 334,17 | 559,46 | 1 399,51 | -3 725,15 | -810,13 | -508,06 | -333,12 | -303,11 | -269,20 | -376,29 | -1 079,82 | 182,66 | 70,56 | 86,75 | 103,97 | 233,84 | -8 321,64 | 904,26 | 399,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 213 | 209 | 486 | 762 | 951 | 1 139 | 986 | 832 | 461 | 90 | -434 | -958 | -1 045 | -1 132 | -1 101 | -1 070 | -902 | -734 | -661 | -589 |
| Изменять (%) | -1,95 | 132,20 | 56,93 | 24,74 | 19,83 | -13,46 | -15,55 | -44,60 | -80,51 | -583,13 | 120,70 | 9,08 | 8,33 | -2,75 | -2,83 | -15,71 | -18,65 | -9,87 | -10,96 | |
| % от денежного потока | -70,08 | -59,52 | -217,95 | -808,69 | 2 661,59 | 687,62 | 436,47 | 291,03 | 171,04 | 35,49 | -297,66 | -2 486,13 | 528,55 | 260,86 | 261,58 | 262,35 | 449,06 | -11 851,10 | 1 237,26 | 520,70 |
| Денежный поток | -304 | -351 | -223 | -94 | 36 | 166 | 226 | 286 | 270 | 253 | 146 | 39 | -198 | -434 | -421 | -408 | -201 | 6 | -53 | -113 |
| Изменять (%) | 15,44 | -36,59 | -57,70 | -137,90 | 363,84 | 36,34 | 26,65 | -5,74 | -6,09 | -42,39 | -73,58 | -613,09 | 119,49 | -3,02 | -3,11 | -50,76 | -103,08 | -963,28 | 111,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
