Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдун Chenming Paper Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 002 | 11 260 | 13 991 | 13 680 | 11 217 | 8 582 | 5 418 | 4 833 | 2 505 | 3 450 | 4 144 | 4 235 | 5 942 | 4 390 | 3 946 | 4 599 | 3 133 | 2 623 | 2 681 | 1 416 |
| Изменять (%) | -13,40 | 24,26 | -2,22 | -18,00 | -23,49 | -36,87 | -10,79 | -48,17 | 37,73 | 20,12 | 2,19 | 40,32 | -26,12 | -10,11 | 16,55 | -31,88 | -16,27 | 2,19 | -47,18 | |
| % от денежного потока | -824 154,95 | 751,23 | 556,11 | 567,05 | 876,12 | -703,29 | -324,08 | -325,85 | -154,59 | -341,75 | -238,11 | -325,78 | -611,37 | -314,64 | -5 619,06 | -442,27 | -404,69 | -428,42 | -358,70 | -191,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 | -181 | -699 | -1 181 | -1 113 | 166 | 327 | 264 | -333 | -2 445 | -2 437 | -1 592 | -1 472 | 58 | 654 | 583 | 716 | 466 | -611 | -599 |
| Изменять (%) | -784,52 | 286,28 | 68,91 | -5,76 | -114,89 | 97,58 | -19,23 | -225,86 | 634,60 | -0,33 | -34,68 | -7,52 | -103,96 | 1 022,52 | -10,89 | 22,75 | -34,92 | -231,08 | -1,90 | |
| % от денежного потока | -1 676,40 | -12,08 | -27,80 | -48,96 | -86,94 | -13,58 | -19,59 | -17,83 | 20,54 | 242,21 | 140,03 | 122,46 | 151,48 | -4,18 | -931,71 | -56,07 | -92,45 | -76,08 | 81,70 | 80,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 246 | -9 594 | -10 793 | -10 086 | -8 770 | -9 940 | -7 394 | -6 597 | -3 761 | -1 981 | -3 341 | -3 827 | -5 378 | -5 784 | -4 693 | -6 243 | -4 635 | -3 725 | -2 832 | -1 557 |
| Изменять (%) | -27,57 | 12,49 | -6,55 | -13,04 | 13,35 | -25,61 | -10,79 | -42,99 | -47,32 | 68,63 | 14,56 | 40,51 | 7,55 | -18,85 | 33,02 | -25,75 | -19,64 | -23,96 | -45,03 | |
| % от денежного потока | 839 577,83 | -640,10 | -428,98 | -418,05 | -684,98 | 814,63 | 442,32 | 444,77 | 232,11 | 196,25 | 191,96 | 294,43 | 553,29 | 414,54 | 6 682,89 | 600,35 | 598,77 | 608,36 | 378,99 | 210,46 |
| Денежный поток | -2 | 1 499 | 2 516 | 2 412 | 1 280 | -1 220 | -1 672 | -1 483 | -1 620 | -1 009 | -1 740 | -1 300 | -972 | -1 395 | -70 | -1 040 | -774 | -612 | -747 | -740 |
| Изменять (%) | -95 104,36 | 67,85 | -4,11 | -46,93 | -195,31 | 37,00 | -11,28 | 9,25 | -37,70 | 72,40 | -25,31 | -25,23 | 43,55 | -94,97 | 1 380,79 | -25,56 | -20,91 | 22,06 | -1,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
