Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжаоцзиньская горнодобывающая промышленность с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 634 | 3 715 | 2 530 | 3 237 | 2 805 | 2 321 | 1 837 | 1 265 | 693 | 488 | 283 | 1 058 | 1 833 | 2 219 | 2 408 | 2 597 |
| Изменять (%) | 2,23 | -31,89 | 27,94 | -13,35 | -17,25 | -20,84 | -31,14 | -45,22 | -29,58 | -42,01 | 273,78 | 73,25 | 21,09 | 8,52 | 7,85 | |
| % от денежного потока | -217,87 | -256,60 | -241,65 | 23 473,88 | 242,24 | 115,86 | 64,50 | 73,69 | 118,46 | 47,93 | 19,50 | 269,74 | -274,69 | -53,99 | -96,39 | -293,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 936 | -2 602 | 347 | -534 | -2 878 | -2 559 | -2 241 | -2 098 | -1 955 | -1 826 | -1 698 | -1 829 | -1 960 | -5 284 | -5 290 | -5 296 |
| Изменять (%) | 34,42 | -113,35 | -253,67 | 438,87 | -11,06 | -12,43 | -6,38 | -6,82 | -6,58 | -7,04 | 7,72 | 7,17 | 169,62 | 0,11 | 0,11 | |
| % от денежного потока | 116,08 | 179,76 | -33,19 | -3 872,69 | -248,54 | -127,77 | -78,68 | -122,22 | -334,20 | -179,38 | -116,98 | -466,40 | 293,80 | 128,58 | 211,77 | 597,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 273 | -2 464 | -3 851 | -2 586 | 1 244 | 2 247 | 3 250 | 2 537 | 1 825 | 2 340 | 2 854 | 1 151 | -552 | -1 053 | 381 | 1 815 |
| Изменять (%) | -24,70 | 56,28 | -32,84 | -148,12 | 80,56 | 44,62 | -21,91 | -28,06 | 28,18 | 21,98 | -59,67 | -147,93 | 90,86 | -136,19 | 376,33 | |
| % от денежного потока | 196,22 | 170,22 | 367,83 | -18 756,25 | 107,49 | 112,18 | 114,09 | 147,81 | 312,03 | 229,79 | 196,64 | 293,56 | 82,70 | 25,62 | -15,25 | -204,79 |
| Денежный поток | -1 668 | -1 448 | -1 047 | 14 | 1 158 | 2 003 | 2 848 | 1 717 | 585 | 1 018 | 1 451 | 392 | -667 | -4 110 | -2 498 | -886 |
| Изменять (%) | -13,20 | -27,68 | -101,32 | 8 296,40 | 73,01 | 42,20 | -39,73 | -65,92 | 74,05 | 42,54 | -72,98 | -270,13 | 516,07 | -39,22 | -64,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
