Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конкорд Нью Энерджи Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 899 | 965 | 1 002 | 1 038 | 1 303 | 1 531 | 1 758 | 2 400 | 2 320 | 2 239 | 1 581 | 1 670 | 1 760 | 2 191 |
| Изменять (%) | 7,37 | 3,79 | 3,66 | 25,52 | 17,44 | 14,85 | 36,51 | -3,35 | -3,47 | -29,40 | 5,66 | 5,36 | 24,51 | |
| % от денежного потока | 126,28 | 120,96 | 243,91 | 4 408,95 | 105,97 | 96,78 | 90,94 | -6 086,71 | -738,45 | -380,28 | -154,12 | -241,52 | -492,27 | -316,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -282 | -144 | -306 | -469 | -1 960 | -2 696 | -3 433 | -3 772 | -4 018 | -4 264 | -4 588 | -4 418 | -4 249 | -3 418 |
| Изменять (%) | -49,18 | 113,29 | 53,12 | 318,04 | 37,58 | 27,32 | 9,88 | 6,53 | 6,13 | 7,59 | -3,69 | -3,83 | -19,55 | |
| % от денежного потока | -39,68 | -17,99 | -74,54 | -1 990,36 | -159,32 | -170,46 | -177,55 | 9 565,18 | 1 279,14 | 724,23 | 447,32 | 638,94 | 1 188,72 | 494,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 97 | -15 | -274 | -533 | 1 891 | 2 747 | 3 602 | 1 277 | 1 327 | 1 378 | 1 974 | 2 058 | 2 143 | 525 |
| Изменять (%) | -115,67 | 1 708,02 | 94,47 | -455,08 | 45,24 | 31,15 | -64,54 | 3,93 | 3,78 | 43,26 | 4,30 | 4,12 | -75,50 | |
| % от денежного потока | 13,58 | -1,90 | -66,67 | -2 261,12 | 153,73 | 173,65 | 186,32 | -3 239,34 | -422,62 | -233,98 | -192,45 | -297,68 | -599,62 | -75,91 |
| Денежный поток | 712 | 798 | 411 | 24 | 1 230 | 1 582 | 1 933 | -39 | -314 | -589 | -1 026 | -692 | -357 | -692 |
| Изменять (%) | 12,09 | -48,52 | -94,27 | 5 122,53 | 28,59 | 22,23 | -102,04 | 696,60 | 87,45 | 74,18 | -32,57 | -48,31 | 93,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
