Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуаюй Экспрессвей Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 140 | 183 | 226 | 237 | 197 | 209 | 217 | 199 | 178 | 157 | 64 | -6 | -76 | -251 |
| Изменять (%) | 24,41 | 30,46 | 23,35 | 5,00 | -16,82 | 6,04 | 3,94 | -8,51 | -10,56 | -11,81 | -59,44 | -109,75 | 1 125,18 | 229,77 | |
| % от денежного потока | -329,93 | -877,51 | 650,94 | 312,59 | 299,49 | 305,89 | 610,00 | 8 258,62 | -1 678,62 | 155,38 | 65,15 | 118,49 | 8,32 | 37,49 | 195,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -26 | -106 | -187 | -180 | -145 | -121 | -89 | -117 | 86 | 289 | 146 | -43 | -233 | -94 |
| Изменять (%) | -10,68 | 315,04 | 75,91 | -3,42 | -19,70 | -16,53 | -26,13 | 30,68 | -173,76 | 235,58 | -49,25 | -129,62 | 437,59 | -59,90 | |
| % от денежного потока | 83,78 | 159,98 | -377,54 | -258,55 | -227,85 | -224,68 | -352,69 | -3 393,67 | 985,21 | 75,20 | 119,98 | 273,04 | 58,25 | 115,11 | 73,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | -143 | -71 | 1 | -1 | 12 | -53 | -123 | -94 | -177 | -260 | -157 | 2 | 160 | 217 |
| Изменять (%) | 20,81 | -50,52 | -102,08 | -189,13 | -1 032,78 | -528,59 | 133,41 | -23,14 | 87,56 | 46,68 | -39,50 | -100,98 | 10 301,62 | 35,71 | |
| % от денежного потока | 347,37 | 897,14 | -252,43 | 2,05 | -1,66 | 19,06 | -153,65 | -4 671,53 | 797,64 | -154,83 | -107,97 | -292,95 | -2,07 | -79,08 | -169,94 |
| Денежный поток | -34 | -16 | 28 | 72 | 79 | 64 | 34 | 3 | -12 | 114 | 241 | 54 | -74 | -203 | -128 |
| Изменять (%) | -53,22 | -275,87 | 156,86 | 9,60 | -18,57 | -46,82 | -92,32 | -550,13 | -1 066,25 | 110,35 | -77,70 | -238,86 | 172,02 | -36,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
