Отчет о движении денежных средств (TTM)
ШиФанг Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -6 | -8 | -10 | -8 | -5 | -6 | -7 | -9 | -12 | -24 | -37 | -37 | -36 | -30 |
| Изменять (%) | -21,03 | 32,47 | 24,51 | -24,05 | -31,66 | 15,07 | 13,10 | 32,44 | 24,49 | 109,79 | 52,33 | -1,83 | -1,87 | -15,71 | |
| % от денежного потока | -627,15 | -202,14 | -669,62 | 1 664,81 | 340,38 | 134,40 | 142,68 | 149,77 | -57,64 | -31,33 | -108,34 | -469,71 | 258,78 | 99,15 | 109,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -14 | -11 | -9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 20 | 26 | 23 | 21 | 10 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 690,22 | -17,41 | -21,08 | -123,31 | 529,08 | 0,51 | 0,51 | 47,98 | 32,42 | -9,82 | -10,89 | -50,73 | -102,97 | -894,34 | |
| % от денежного потока | -135,86 | -438,20 | -905,06 | 1 426,27 | -89,48 | -325,21 | -301,55 | -281,30 | 120,96 | 69,93 | 103,96 | 263,66 | -72,90 | 0,85 | -8,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 23 | 21 | 19 | 4 | -12 | -11 | -11 | 6 | 23 | 24 | 24 | 12 | 0 | |
| Изменять (%) | 112,49 | -9,53 | -10,53 | -81,07 | -428,37 | -3,50 | -3,63 | -154,98 | 281,90 | 3,12 | 3,03 | -50,00 | |||
| % от денежного потока | 854,38 | 741,01 | 1 676,56 | -2 995,22 | -152,59 | 289,50 | 257,72 | 230,51 | 36,83 | 61,40 | 104,38 | 306,05 | -85,88 | -0,28 | |
| Денежный поток | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | 16 | 37 | 23 | 8 | -14 | -36 | -28 |
| Изменять (%) | 145,00 | -60,01 | -150,08 | 271,50 | 73,08 | 8,40 | 7,75 | -444,13 | 129,06 | -39,34 | -64,86 | -278,18 | 156,12 | -23,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
