Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Gingko Education Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 79 | 66 | 54 | 86 | 119 | 129 | 138 | 175 | 212 | 206 | 201 | 219 | 237 | 231 | 225 | 215 | 206 | 205 | 203 |
| Изменять (%) | 30,20 | -15,95 | -18,97 | 61,53 | 38,09 | 7,73 | 7,18 | 26,92 | 21,21 | -2,61 | -2,68 | 9,06 | 8,31 | -2,63 | -2,70 | -4,27 | -4,46 | -0,54 | -0,54 | |
| % от денежного потока | -254,75 | -104,76 | -100,46 | -94,74 | -328,01 | 3 159,94 | 1 911,09 | 1 423,75 | 657,17 | 486,80 | 53 559,27 | -469,74 | -1 628,23 | 1 496,68 | 1 077,03 | 831,07 | 518,32 | 367,23 | 871,78 | -2 241,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -199 | -96 | -92 | -87 | -82 | -77 | -102 | -127 | -140 | -153 | -143 | -132 | -136 | -141 | -147 | -153 | -131 | -108 | -107 | -105 |
| Изменять (%) | -51,79 | -4,60 | -4,82 | -6,01 | -6,39 | 32,69 | 24,64 | 10,49 | 9,49 | -7,08 | -7,62 | 3,55 | 3,43 | 4,33 | 4,15 | -14,70 | -17,23 | -1,35 | -1,37 | |
| % от денежного потока | 840,26 | 127,95 | 139,26 | 154,27 | 310,78 | -2 029,52 | -1 511,79 | -1 309,76 | -526,30 | -352,17 | -36 966,28 | 307,74 | 1 012,81 | -889,05 | -685,52 | -566,23 | -314,67 | -193,14 | -454,75 | 1 159,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 116 | -54 | -36 | -19 | -28 | -38 | -20 | -3 | -11 | -20 | -68 | -116 | -99 | -82 | -63 | -44 | -43 | -42 | -75 | -107 |
| Изменять (%) | -146,58 | -32,84 | -48,90 | 51,80 | 34,13 | -45,78 | -84,43 | 258,61 | 72,11 | 244,79 | 71,00 | -14,76 | -17,31 | -22,93 | -29,76 | -2,81 | -2,89 | 78,58 | 44,00 | |
| % от денежного потока | -489,77 | 72,05 | 55,20 | 32,83 | 106,82 | -999,55 | -304,25 | -32,93 | -42,94 | -45,17 | -17 593,51 | 271,11 | 734,52 | -515,48 | -293,59 | -163,55 | -103,56 | -74,58 | -317,87 | 1 183,53 |
| Денежный поток | -24 | -75 | -66 | -56 | -26 | 4 | 7 | 10 | 27 | 44 | 0 | -43 | -13 | 16 | 21 | 27 | 42 | 56 | 23 | -9 |
| Изменять (%) | 216,60 | -12,34 | -14,08 | -53,34 | -114,33 | 78,13 | 43,86 | 174,97 | 63,63 | -99,11 | -11 196,76 | -68,54 | -217,83 | 35,31 | 26,10 | 53,50 | 34,85 | -58,10 | -138,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
