Отчет о движении денежных средств (TTM)
Провинция Цзилинь Chuncheng Heating Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 250 | 416 | 367 | 318 | 221 | 124 | -3 | -130 | 58 | 246 | 373 | 499 | 449 | 399 | 342 | 285 | 161 | 36 |
| Изменять (%) | 66,54 | -11,79 | -13,36 | -30,49 | -43,87 | -102,35 | 4 351,55 | -144,79 | 323,24 | 51,41 | 33,95 | -10,00 | -11,12 | -14,28 | -16,65 | -43,69 | -77,58 | |
| % от денежного потока | 148,83 | 1 316,55 | -298,71 | -114,65 | -127,95 | -182,09 | -3,67 | -57,22 | 19,62 | 67,27 | 110,68 | 162,33 | 231,38 | 494,20 | -1 053,76 | -195,72 | 167,06 | 10,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 | -299 | -374 | -450 | -295 | -139 | -46 | 47 | -2 | -50 | -51 | -52 | -40 | -29 | -57 | -85 | -174 | -262 |
| Изменять (%) | 55,90 | 25,36 | 20,23 | -34,55 | -52,78 | -67,02 | -203,19 | -103,25 | 3 180,26 | 1,39 | 1,37 | -21,87 | -27,99 | 96,31 | 49,06 | 103,75 | 50,92 | |
| % от денежного потока | -114,21 | -945,74 | 304,93 | 162,42 | 170,69 | 204,33 | -57,80 | 20,87 | -0,52 | -13,78 | -15,18 | -16,85 | -20,86 | -36,09 | 176,23 | 58,54 | -180,79 | -77,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | -88 | -116 | -145 | -99 | -53 | 128 | 309 | 240 | 170 | 15 | -140 | -215 | -289 | -317 | -345 | 110 | 565 |
| Изменять (%) | -181,19 | 32,21 | 24,36 | -31,70 | -46,41 | -342,23 | 141,28 | -22,50 | -29,04 | -91,26 | -1 044,26 | 53,04 | 34,66 | 9,66 | 8,81 | -131,75 | 414,95 | |
| % от денежного потока | 64,58 | -278,51 | 94,71 | 52,18 | 57,22 | 77,74 | 161,49 | 136,35 | 80,89 | 46,50 | 4,42 | -45,66 | -110,67 | -358,11 | 976,76 | 236,84 | 113,98 | 166,95 |
| Денежный поток | 168 | 32 | -123 | -277 | -173 | -68 | 79 | 227 | 296 | 366 | 337 | 308 | 194 | 81 | -32 | -146 | 96 | 338 |
| Изменять (%) | -81,17 | -488,79 | 125,72 | -37,72 | -60,56 | -216,61 | 185,76 | 30,63 | 23,45 | -7,98 | -8,67 | -36,86 | -58,39 | -140,20 | 348,73 | -165,97 | 251,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
