Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания медицинских инструментов Chunlizhengda, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 261 | 303 | 256 | 177 | 165 | 134 | 64 | 30 | 41 | -59 | 84 | 131 | 512 | 502 | 482 | 481 | -2 | 52 | 209 |
| Изменять (%) | 4,61 | 16,39 | -15,55 | -31,07 | -6,69 | -18,62 | -52,03 | -52,68 | 34,72 | -244,04 | -241,44 | 56,95 | 290,25 | -1,84 | -4,12 | -0,20 | -100,40 | -2 856,98 | 298,40 | |
| % от денежного потока | 174,85 | 115,38 | 135,53 | 182,26 | -3 545,74 | 15,75 | 35,71 | 12,66 | 6,10 | -5,26 | 31,51 | -33,15 | -43,84 | 165,70 | 131,57 | 114,00 | 124,56 | 1,50 | 9,09 | -141,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -22 | -67 | -112 | -178 | -190 | -830 | -592 | -549 | -763 | -71 | -316 | -309 | -82 | 1 | 62 | 51 | 56 | 704 | -165 |
| Изменять (%) | -70,60 | 212,60 | 66,73 | 58,95 | 6,68 | 336,16 | -28,67 | -7,34 | 38,97 | -90,72 | 347,02 | -2,21 | -73,62 | -100,76 | 9 888,65 | -18,07 | 9,90 | 1 161,58 | -123,49 | |
| % от денежного потока | -51,40 | -9,53 | -30,07 | -79,85 | 3 582,11 | -18,19 | -221,07 | -116,57 | -109,93 | 97,86 | 37,73 | 125,46 | 103,38 | -26,41 | 0,16 | 14,68 | 13,17 | -43,97 | 122,31 | 112,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -12 | -10 | -1 | -2 | 1 074 | 1 074 | 1 037 | 1 017 | -59 | -59 | -21 | -121 | -121 | -121 | -122 | -145 | -183 | -183 | -191 |
| Изменять (%) | -63,99 | -12,63 | -87,68 | 31,86 | -63 817,17 | 0,00 | -3,43 | -1,96 | -105,81 | 0,34 | -64,49 | 475,15 | 0,29 | -0,17 | 0,52 | 19,02 | 26,38 | 0,02 | 4,38 | |
| % от денежного потока | -23,14 | -5,26 | -4,63 | -0,91 | 33,83 | 102,61 | 285,89 | 204,09 | 203,63 | 7,58 | 31,60 | 8,35 | 40,45 | -39,29 | -31,73 | -28,82 | -37,55 | 144,21 | -31,81 | 129,73 |
| Денежный поток | 143 | 226 | 224 | 141 | -5 | 1 046 | 376 | 508 | 499 | -779 | -187 | -252 | -299 | 309 | 382 | 422 | 386 | -127 | 576 | -147 |
| Изменять (%) | 58,54 | -0,92 | -37,20 | -103,54 | -21 107,78 | -64,11 | 35,27 | -1,74 | -256,11 | -75,94 | 34,42 | 18,68 | -203,25 | 23,63 | 10,66 | -8,66 | -132,91 | -553,49 | -125,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
