Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джингруй Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -914 | -1 524 | -1 235 | -946 | -2 896 | -4 845 | -4 579 | -4 312 | -1 977 | 359 | 529 | 699 | 1 022 | 1 345 | 1 047 | 749 | 397 | 46 |
| Изменять (%) | 66,72 | -18,95 | -23,39 | 205,97 | 67,32 | -5,49 | -5,81 | -54,16 | -118,13 | 47,55 | 32,22 | 46,12 | 31,56 | -22,16 | -28,47 | -46,92 | -88,40 | |
| % от денежного потока | 308,78 | -717,40 | 74,31 | 26,76 | 47,38 | 55,79 | 63,64 | 75,61 | 54,58 | -23,26 | -51,09 | -132,02 | -236,11 | -400,30 | -355,30 | -295,62 | -214,78 | -39,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -895 | -661 | -2 284 | -3 906 | -1 931 | 43 | 1 921 | 3 798 | 2 264 | 730 | 851 | 973 | 622 | 271 | 260 | 250 | 188 | 126 |
| Изменять (%) | -26,11 | 245,25 | 71,04 | -50,55 | -102,23 | 4 354,68 | 97,76 | -40,40 | -67,77 | 16,68 | 14,29 | -36,08 | -56,45 | -3,89 | -4,05 | -24,79 | -32,97 | |
| % от денежного потока | 302,36 | -311,34 | 137,38 | 110,43 | 31,60 | -0,50 | -26,70 | -66,60 | -62,50 | -47,35 | -82,22 | -183,65 | -143,68 | -80,63 | -88,36 | -98,62 | -101,52 | -107,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 503 | 2 422 | 1 884 | 1 345 | -1 268 | -3 882 | -4 533 | -5 185 | -3 906 | -2 628 | -2 416 | -2 205 | -2 090 | -1 975 | -1 625 | -1 275 | -782 | -289 |
| Изменять (%) | 61,14 | -22,23 | -28,59 | -194,29 | 206,05 | 16,79 | 14,38 | -24,66 | -32,74 | -8,04 | -8,74 | -5,22 | -5,51 | -17,72 | -21,53 | -38,68 | -63,07 | |
| % от денежного потока | -507,72 | 1 140,15 | -113,32 | -38,03 | 20,76 | 44,70 | 63,02 | 90,91 | 107,84 | 170,51 | 233,37 | 416,24 | 482,88 | 588,00 | 551,69 | 503,52 | 422,65 | 247,28 |
| Денежный поток | -296 | 212 | -1 662 | -3 537 | -6 111 | -8 685 | -7 194 | -5 704 | -3 622 | -1 541 | -1 035 | -530 | -433 | -336 | -295 | -253 | -185 | -117 |
| Изменять (%) | -171,76 | -882,43 | 112,78 | 72,77 | 42,12 | -17,16 | -20,72 | -36,49 | -57,46 | -32,81 | -48,83 | -18,30 | -22,40 | -12,30 | -14,03 | -26,94 | -36,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
