Отчет о движении денежных средств (TTM)
BioDlink International Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -249 | -263 | -256 | -250 | -212 | -175 | -114 | -53 | 4 | 60 | 77 | 93 | 75 | 56 | 39 | 22 | 69 | 116 |
| Изменять (%) | 5,79 | -2,53 | -2,60 | -14,94 | -17,57 | -34,97 | -53,77 | -106,90 | 1 549,12 | 28,00 | 21,88 | -19,82 | -24,72 | -30,67 | -44,23 | 216,75 | 68,43 | |
| % от денежного потока | 139,23 | 83,89 | 189,33 | -584,53 | 1 416,71 | 240,81 | 307,44 | 3 852,30 | 2,76 | 22,62 | 28,25 | 33,62 | 70,74 | -85,28 | -51,89 | -25,78 | -251,45 | 392,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 | 13 | 103 | 193 | 42 | -108 | -112 | -116 | -200 | -283 | -293 | -304 | -234 | -164 | -156 | -148 | -135 | -123 |
| Изменять (%) | -110,16 | 719,63 | 87,80 | -78,11 | -356,81 | 3,64 | 3,52 | 71,57 | 41,72 | 3,77 | 3,64 | -23,02 | -29,90 | -4,86 | -5,11 | -8,65 | -9,47 | |
| % от денежного потока | 69,00 | -3,99 | -75,79 | 451,18 | -281,44 | 149,04 | 303,24 | 8 507,24 | -151,39 | -106,72 | -108,07 | -109,35 | -220,92 | 248,01 | 207,07 | 175,06 | 492,36 | -413,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 194 | -62 | 18 | 99 | 155 | 212 | 188 | 165 | 323 | 481 | 482 | 482 | 260 | 38 | 39 | 40 | 37 | 34 |
| Изменять (%) | -131,80 | -129,92 | 434,26 | 57,52 | 36,51 | -11,21 | -12,63 | 96,25 | 49,04 | 0,07 | 0,07 | -46,03 | -85,30 | 2,78 | 2,70 | -7,64 | -8,27 | |
| % от денежного потока | -108,63 | 19,67 | -13,63 | 230,80 | -1 035,91 | -291,61 | -508,28 | -12 035,70 | 244,98 | 181,62 | 177,36 | 173,30 | 245,44 | -57,77 | -52,11 | -47,68 | -135,59 | 115,27 |
| Денежный поток | -179 | -314 | -135 | 43 | -15 | -73 | -37 | -1 | 132 | 265 | 272 | 278 | 106 | -66 | -75 | -85 | -27 | 30 |
| Изменять (%) | 75,58 | -56,81 | -131,55 | -135,09 | 384,95 | -49,06 | -96,31 | -9 741,44 | 101,04 | 2,48 | 2,42 | -61,90 | -162,44 | 13,95 | 12,24 | -67,52 | -207,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
