Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская компания Junshi Biosciences Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 365 | -1 456 | -703 | -892 | -902 | -605 | -434 | -1 109 | -1 182 | -1 775 | -3 066 | -2 543 | -2 322 | -2 005 | -1 661 | -1 645 | -1 454 | -1 434 | -1 082 |
| Изменять (%) | 6,72 | -51,71 | 26,90 | 1,05 | -32,91 | -28,23 | 155,37 | 6,63 | 50,14 | 72,70 | -17,06 | -8,69 | -13,65 | -17,14 | -1,01 | -11,57 | -1,41 | -24,57 | |
| % от денежного потока | -55,85 | -67,08 | -27,58 | -24,84 | 92,95 | -505,86 | -44,49 | 128,70 | 809,63 | -71,23 | -422,16 | -175,77 | -203,63 | 90,36 | 381,69 | 76,77 | 87,22 | 111,02 | 52,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -701 | -740 | -1 113 | -1 669 | -1 750 | -1 918 | -1 604 | -976 | -808 | -468 | -785 | -405 | -775 | -933 | -514 | -1 716 | -1 363 | -893 | -1 161 |
| Изменять (%) | 5,62 | 50,32 | 49,98 | 4,83 | 9,60 | -16,38 | -39,16 | -17,18 | -42,12 | 67,91 | -48,48 | 91,62 | 20,39 | -44,96 | 234,03 | -20,56 | -34,49 | 30,06 | |
| % от денежного потока | -28,69 | -34,10 | -43,65 | -46,46 | 180,35 | -1 603,42 | -164,29 | 113,23 | 553,21 | -18,76 | -108,11 | -27,96 | -67,97 | 42,06 | 118,00 | 80,08 | 81,74 | 69,13 | 56,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 528 | 4 414 | 4 412 | 6 227 | 1 725 | 2 666 | 3 042 | 1 172 | 1 749 | 4 643 | 4 497 | 4 332 | 4 231 | 712 | 1 720 | 1 231 | 1 171 | 1 023 | 190 |
| Изменять (%) | -2,53 | -0,04 | 41,14 | -72,30 | 54,52 | 14,11 | -61,45 | 49,18 | 165,45 | -3,14 | -3,68 | -2,33 | -83,18 | 141,66 | -28,46 | -4,87 | -12,60 | -81,42 | |
| % от денежного потока | 185,33 | 203,30 | 173,04 | 173,34 | -177,81 | 2 228,70 | 311,63 | -136,08 | -1 197,63 | 186,29 | 619,23 | 299,42 | 371,02 | -32,08 | -395,23 | -57,44 | -70,21 | -79,22 | -9,31 |
| Денежный поток | 2 443 | 2 171 | 2 550 | 3 592 | -970 | 120 | 976 | -862 | -146 | 2 492 | 726 | 1 447 | 1 140 | -2 219 | -435 | -2 142 | -1 667 | -1 291 | -2 043 |
| Изменять (%) | -11,15 | 17,44 | 40,90 | -127,01 | -112,33 | 716,06 | -188,27 | -83,05 | -1 806,55 | -70,86 | 99,20 | -21,18 | -294,58 | -80,38 | 392,20 | -22,17 | -22,55 | 58,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
