Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 007 | 8 201 | 9 159 | 4 779 | 4 673 | 8 329 | 7 017 | 4 142 | 1 199 | -3 415 | 5 243 | 8 594 | 14 035 | 15 126 | 13 004 | 10 862 | 6 787 | 7 939 | 7 434 | 6 237 |
| Изменять (%) | 36,52 | 11,68 | -47,82 | -2,22 | 78,24 | -15,76 | -40,96 | -71,06 | -384,86 | -253,51 | 63,92 | 63,32 | 7,78 | -14,03 | -16,47 | -37,52 | 16,98 | -6,36 | -16,10 | |
| % от денежного потока | 361,03 | 306,77 | 267,22 | -284,02 | -314,93 | 416,89 | -1 548,20 | -371,87 | 11,70 | -37,51 | 28,96 | 40,81 | 132,62 | 252,53 | 307,17 | -13 443,24 | -363,04 | 262,81 | 222,17 | 529,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 636 | -3 814 | -3 848 | -1 877 | -2 014 | -2 318 | -2 653 | -2 956 | -3 447 | -3 807 | -3 634 | -3 811 | -3 734 | -4 716 | -4 726 | -3 605 | -3 031 | -454 | -293 | -2 241 |
| Изменять (%) | 44,70 | 0,88 | -51,21 | 7,28 | 15,07 | 14,47 | 11,41 | 16,64 | 10,42 | -4,53 | 4,85 | -2,00 | 26,29 | 0,22 | -23,73 | -15,92 | -85,01 | -35,54 | 665,21 | |
| % от денежного потока | -158,42 | -142,67 | -112,26 | 111,58 | 135,74 | -116,00 | 585,38 | 265,33 | -33,65 | -41,81 | -20,08 | -18,10 | -35,28 | -78,73 | -111,64 | 4 461,20 | 162,12 | -15,04 | -8,75 | -190,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 647 | -1 383 | -1 482 | -4 108 | -3 816 | -3 817 | -4 603 | -2 264 | 11 948 | 15 455 | 16 222 | 15 025 | -311 | -4 628 | -4 789 | -6 909 | -5 100 | -4 367 | -3 692 | -2 672 |
| Изменять (%) | -16,06 | 7,20 | 177,14 | -7,11 | 0,02 | 20,59 | -50,81 | -627,68 | 29,35 | 4,97 | -7,38 | -102,07 | 1 390,28 | 3,49 | 44,25 | -26,18 | -14,38 | -15,47 | -27,63 | |
| % от денежного потока | -99,00 | -51,73 | -43,25 | 244,15 | 257,20 | -191,06 | 1 015,64 | 203,26 | 116,64 | 169,73 | 89,61 | 71,36 | -2,93 | -77,26 | -113,14 | 8 550,21 | 272,81 | -144,56 | -110,32 | -226,96 |
| Денежный поток | 1 664 | 2 673 | 3 427 | -1 683 | -1 484 | 1 998 | -453 | -1 114 | 10 243 | 9 106 | 18 104 | 21 056 | 10 583 | 5 990 | 4 233 | -81 | -1 870 | 3 021 | 3 346 | 1 177 |
| Изменять (%) | 60,67 | 28,21 | -149,09 | -11,82 | -234,65 | -122,68 | 145,79 | -1 019,56 | -11,11 | 98,82 | 16,31 | -49,74 | -43,40 | -29,33 | -101,91 | 2 213,73 | -261,59 | 10,77 | -64,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
