Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kingboard Laminates Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 481 | 2 278 | 2 830 | 3 382 | 4 883 | 6 384 | 6 487 | 6 591 | 6 291 | 5 992 | 4 505 | 3 017 | 1 921 | 824 | 1 224 | 1 624 | 2 166 | 2 708 |
| Изменять (%) | -8,16 | 24,24 | 19,51 | 44,37 | 30,74 | 1,62 | 1,59 | -4,54 | -4,76 | -24,82 | -33,02 | -36,35 | -57,11 | 48,57 | 32,69 | 33,38 | 25,03 | |
| % от денежного потока | 189,15 | 113,80 | 327,85 | -1 228,82 | -420,92 | -312,18 | -2 123,31 | 459,59 | 676,83 | 1 409,70 | -1 103,29 | -243,01 | -153,37 | -65,23 | -141,77 | -350,24 | -764,62 | -2 631,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 807 | 3 299 | 2 075 | 851 | -732 | -2 315 | -2 646 | -2 976 | -2 653 | -2 330 | -2 213 | -2 097 | -1 418 | -739 | -685 | -632 | -721 | -810 |
| Изменять (%) | -13,34 | -37,10 | -58,98 | -185,98 | 216,31 | 14,28 | 12,50 | -10,86 | -12,18 | -5,01 | -5,27 | -32,37 | -47,86 | -7,29 | -7,86 | 14,12 | 12,38 | |
| % от денежного потока | 290,28 | 164,79 | 240,37 | -309,27 | 63,09 | 113,20 | 865,95 | -207,56 | -285,44 | -548,19 | 542,12 | 168,87 | 113,24 | 58,55 | 79,40 | 136,21 | 254,43 | 787,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 019 | -3 710 | -4 177 | -4 644 | -5 494 | -6 344 | -4 377 | -2 409 | -2 776 | -3 143 | -2 606 | -2 069 | -1 695 | -1 321 | -1 375 | -1 430 | -1 679 | -1 928 |
| Изменять (%) | -26,07 | 12,58 | 11,18 | 18,30 | 15,47 | -31,01 | -44,95 | 15,23 | 13,21 | -17,09 | -20,62 | -18,08 | -22,06 | 4,12 | 3,96 | 17,42 | 14,83 | |
| % от денежного потока | -382,69 | -185,34 | -483,85 | 1 687,12 | 473,53 | 310,19 | 1 432,41 | -168,02 | -298,68 | -739,47 | 638,23 | 166,60 | 135,33 | 104,59 | 159,31 | 308,33 | 592,55 | 1 873,07 |
| Денежный поток | 1 311 | 2 002 | 863 | -275 | -1 160 | -2 045 | -306 | 1 434 | 930 | 425 | -408 | -1 242 | -1 252 | -1 263 | -863 | -464 | -283 | -103 |
| Изменять (%) | 52,65 | -56,88 | -131,88 | 321,48 | 76,27 | -85,06 | -569,34 | -35,18 | -54,27 | -196,06 | 204,11 | 0,85 | 0,84 | -31,64 | -46,29 | -38,90 | -63,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
