Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания ITS (Holdings) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 479 | 535 | 590 | 489 | 388 | 418 | 447 | 256 | 64 | 103 | 143 | 186 | 229 | 140 | 52 | 14 | -24 |
| Изменять (%) | 213,63 | 11,60 | 10,40 | -17,10 | -20,63 | 7,59 | 7,06 | -42,88 | -75,06 | 61,86 | 38,22 | 30,20 | 23,19 | -38,67 | -63,06 | -73,10 | -271,73 | |
| % от денежного потока | -308,47 | -2 647,60 | 2 729,32 | 1 030,59 | 727,59 | 502,86 | 358,39 | 286,85 | 382,22 | -286,51 | -534,93 | -873,48 | 216,11 | 121,56 | 88,69 | 40,43 | -93,73 | 15,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -256 | -233 | -210 | -126 | -41 | -64 | -87 | -75 | -64 | -40 | -16 | -23 | -30 | -17 | -4 | -26 | -49 |
| Изменять (%) | 14,52 | -8,97 | -9,85 | -40,21 | -67,25 | 55,30 | 35,61 | -13,07 | -15,04 | -37,29 | -59,48 | 42,47 | 29,81 | -44,11 | -78,91 | 637,87 | 86,45 | |
| % от денежного потока | 451,84 | 1 416,07 | -1 190,67 | -367,12 | -186,95 | -53,33 | -54,86 | -55,62 | -112,78 | 288,02 | 208,33 | 99,74 | -27,00 | -16,00 | -10,64 | -2,77 | 176,08 | 30,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | -252 | -285 | -318 | -300 | -282 | -251 | -221 | -120 | -20 | -80 | -140 | -77 | -13 | 31 | 74 | -5 | -83 |
| Изменять (%) | -1 614,59 | 13,14 | 11,61 | -5,65 | -5,99 | -10,84 | -12,16 | -45,51 | -83,51 | 304,11 | 75,25 | -45,53 | -83,60 | -345,06 | 140,81 | -106,12 | 1 733,59 | |
| % от денежного потока | -33,53 | 1 389,78 | -1 452,38 | -554,46 | -445,53 | -364,74 | -215,42 | -141,47 | -179,83 | 89,16 | 415,61 | 860,49 | -89,06 | -6,67 | 19,45 | 57,79 | 30,48 | 52,64 |
| Денежный поток | -50 | -18 | 20 | 57 | 67 | 77 | 117 | 156 | 67 | -22 | -19 | -16 | 86 | 188 | 158 | 128 | -15 | -158 |
| Изменять (%) | -63,46 | -208,26 | 192,37 | 17,42 | 14,83 | 50,97 | 33,76 | -57,13 | -133,27 | -13,31 | -15,35 | -626,25 | 119,00 | -15,94 | -18,97 | -111,60 | 961,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
