Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Рисун Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 021 | 1 170 | 2 662 | 4 153 | 4 180 | 4 206 | 3 515 | 2 824 | 2 994 | 3 164 | 3 209 | 3 254 | 2 729 | 2 204 | 1 783 | 1 363 | 1 399 | 1 436 | 1 928 | 2 421 |
| Изменять (%) | 14,59 | 127,45 | 56,03 | 0,63 | 0,63 | -16,43 | -19,66 | 6,02 | 5,68 | 1,42 | 1,40 | -16,12 | -19,22 | -19,09 | -23,60 | 2,71 | 2,63 | 34,27 | 25,52 | |
| % от денежного потока | -458,84 | 972,36 | 169,56 | 137,56 | 202,97 | 382,70 | -968,62 | -154,75 | -206,11 | -292,87 | -1 051,48 | 692,33 | 1 073,25 | 5 710,65 | 330,44 | 130,91 | 148,12 | 169,23 | -833,65 | -184,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 294 | -2 204 | -2 868 | -3 533 | -4 330 | -5 127 | -7 436 | -9 745 | -9 463 | -9 181 | -5 858 | -2 536 | -2 124 | -1 713 | -2 518 | -3 324 | -3 484 | -3 644 | -5 348 | -7 053 |
| Изменять (%) | -3,96 | 30,16 | 23,17 | 22,57 | 18,41 | 45,04 | 31,05 | -2,90 | -2,98 | -36,19 | -56,71 | -16,24 | -19,38 | 47,04 | 31,99 | 4,81 | 4,59 | 46,78 | 31,87 | |
| % от денежного потока | 1 030,86 | -1 830,82 | -182,69 | -116,99 | -210,27 | -466,54 | 2 049,32 | 534,08 | 651,51 | 849,87 | 1 919,81 | -539,67 | -835,48 | -4 436,70 | -466,57 | -319,33 | -368,73 | -429,32 | 2 312,04 | 537,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 052 | 1 157 | 1 778 | 2 400 | 2 211 | 2 022 | 3 560 | 5 098 | 5 012 | 4 926 | 2 335 | -256 | -356 | -455 | 1 272 | 3 000 | 3 025 | 3 051 | 3 184 | 3 317 |
| Изменять (%) | 9,97 | 53,77 | 34,97 | -7,88 | -8,55 | 76,05 | 43,20 | -1,69 | -1,72 | -52,60 | -110,98 | 38,78 | 27,95 | -379,50 | 135,78 | 0,86 | 0,85 | 4,36 | 4,18 | |
| % от денежного потока | -472,52 | 960,90 | 113,28 | 79,50 | 107,38 | 184,00 | -981,09 | -279,38 | -345,06 | -456,00 | -765,12 | -54,54 | -139,91 | -1 179,13 | 235,71 | 288,18 | 320,20 | 359,47 | -1 376,38 | -252,95 |
| Денежный поток | -223 | 120 | 1 570 | 3 019 | 2 059 | 1 099 | -363 | -1 825 | -1 452 | -1 080 | -305 | 470 | 254 | 39 | 540 | 1 041 | 945 | 849 | -231 | -1 311 |
| Изменять (%) | -154,07 | 1 204,37 | 92,33 | -31,80 | -46,63 | -133,02 | 402,86 | -20,40 | -25,63 | -71,75 | -254,00 | -45,89 | -84,82 | 1 298,22 | 92,85 | -9,23 | -10,17 | -127,26 | 466,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
