Отчет о движении денежных средств (TTM)
C&D International Investment Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 273 | -20 | -4 313 | 7 439 | 10 616 | 13 793 | 8 656 | 3 519 | 27 607 | 51 694 | 38 054 | 24 414 | 5 889 | -12 637 | -4 450 | 3 737 |
| Изменять (%) | -100,47 | 21 484,47 | -272,49 | 42,70 | 29,93 | -37,24 | -59,34 | 684,46 | 87,25 | -26,39 | -35,84 | -75,88 | -314,58 | -64,79 | -183,99 | |
| % от денежного потока | 25,16 | -0,10 | -18,15 | 40,01 | 110,56 | 2 262,95 | 1 532,85 | 676,90 | 224,84 | 215,07 | 273,89 | 650,76 | -158,00 | 112,76 | 110,14 | 119,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 354 | -6 333 | -9 312 | -20 483 | -20 103 | -19 724 | -18 048 | -16 372 | -19 596 | -22 821 | -15 618 | -8 415 | -3 177 | 2 061 | -1 694 | -5 450 |
| Изменять (%) | 88,83 | 47,04 | 119,95 | -1,85 | -1,89 | -8,50 | -9,29 | 19,70 | 16,46 | -31,56 | -46,12 | -62,25 | -164,87 | -182,22 | 221,62 | |
| % от денежного потока | -19,75 | -31,09 | -39,20 | -110,16 | -209,37 | -3 236,01 | -3 195,97 | -3 149,03 | -159,61 | -94,95 | -112,41 | -224,30 | 85,24 | -18,39 | 41,94 | -174,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 075 | 26 737 | 37 400 | 31 636 | 19 075 | 6 514 | 9 952 | 13 390 | 4 275 | -4 840 | -8 541 | -12 242 | -6 413 | -585 | 2 122 | 4 829 |
| Изменять (%) | 66,33 | 39,88 | -15,41 | -39,70 | -65,85 | 52,78 | 34,54 | -68,08 | -213,24 | 76,45 | 43,33 | -47,61 | -90,88 | -462,99 | 127,55 | |
| % от денежного потока | 94,66 | 131,26 | 157,42 | 170,14 | 198,66 | 1 068,73 | 1 762,31 | 2 575,45 | 34,81 | -20,14 | -61,47 | -326,30 | 172,06 | 5,22 | -52,53 | 154,46 |
| Денежный поток | 16 982 | 20 370 | 23 758 | 18 594 | 9 602 | 610 | 565 | 520 | 12 278 | 24 036 | 13 894 | 3 752 | -3 727 | -11 206 | -4 040 | 3 126 |
| Изменять (%) | 19,95 | 16,63 | -21,74 | -48,36 | -93,65 | -7,35 | -7,93 | 2 261,65 | 95,77 | -42,20 | -73,00 | -199,35 | 200,65 | -63,95 | -177,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
