Отчет о движении денежных средств (TTM)
Янчжоу Гуанлин Район Тайхэ Сельская микрофинансовая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 14 | 55 | 96 | 91 | 86 | 43 | -0 | -42 | -85 | -82 | -79 | -41 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 1 214,90 | 306,84 | 75,42 | -5,65 | -5,99 | -50,12 | -100,48 | 20 670,60 | 99,52 | -3,20 | -3,31 | -48,45 | -94,00 | -1,95 | -1,99 | |
| % от денежного потока | -13,13 | -454,12 | -3 603,92 | -128 141,43 | 3 847,99 | 1 780,41 | 1 825,53 | 157,39 | 2 073,07 | 2 135,81 | 6 556,16 | -5 412,17 | -77 987,93 | 180,37 | 144,83 | 120,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -41 | -81 | -81 | -80 | -39 | 1 | 40 | 79 | 79 | 79 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 20,22 | 6 158,99 | 98,40 | -0,92 | -0,93 | -50,58 | -102,33 | 4 252,99 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | -49,31 | -97,28 | 1,71 | 1,68 | |
| % от денежного потока | 6,96 | 22,01 | 2 687,03 | 108 057,24 | -3 407,51 | -1 661,44 | -1 687,93 | -708,53 | -1 955,90 | -1 996,75 | -6 332,29 | 5 406,41 | 76 609,73 | -80,37 | -66,94 | -57,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -16 | -16 | -15 | -8 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | |
| Изменять (%) | 90,53 | -2,03 | -2,07 | -47,00 | -88,68 | -3,58 | -3,71 | -141,59 | 340,44 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | |||
| % от денежного потока | 106,17 | 532,11 | 1 016,88 | 20 184,12 | -340,48 | -18,97 | -37,60 | 651,15 | -17,17 | -39,06 | -123,87 | 105,75 | 1 478,16 | 22,11 | 37,45 | |
| Денежный поток | -8 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -61,98 | -48,74 | -95,07 | -3 241,88 | 103,18 | -51,35 | -105,56 | 1 476,88 | 93,66 | -68,47 | -217,13 | -96,42 | -2 695,44 | 22,12 | 18,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
