Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сунак Чайна Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 163 | 73 710 | 68 350 | 62 990 | 11 470 | -40 051 | -35 775 | -31 500 | -5 381 | 20 738 | 6 235 | -8 267 | -12 026 | -15 786 | -11 352 | -6 918 | -452 | 6 015 |
| Изменять (%) | 83,53 | -7,27 | -7,84 | -81,79 | -449,19 | -10,67 | -11,95 | -82,92 | -485,39 | -69,93 | -232,58 | 45,47 | 31,26 | -28,09 | -39,06 | -93,47 | -1 432,10 | |
| % от денежного потока | 1 188,16 | 354,94 | 373,11 | 396,89 | -33,49 | 47,47 | 41,56 | 35,89 | 11,89 | -756,07 | -142,12 | 137,05 | 227,41 | 347,34 | 352,15 | 363,63 | 73,53 | 892,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 300 | -17 227 | -28 467 | -39 706 | -36 286 | -32 866 | -13 968 | 4 930 | 5 248 | 5 565 | 2 629 | -307 | 2 569 | 5 444 | 3 766 | 4 794 | 5 634 | 3 768 |
| Изменять (%) | 29,53 | 65,24 | 39,48 | -8,61 | -9,43 | -57,50 | -135,30 | 6,44 | 6,05 | -52,76 | -111,66 | -937,70 | 111,94 | -30,82 | 27,30 | 17,52 | -33,12 | |
| % от денежного потока | -393,45 | -82,96 | -155,40 | -250,18 | 105,95 | 38,96 | 16,23 | -5,62 | -11,59 | -202,91 | -59,93 | 5,08 | -48,58 | -119,80 | -116,83 | -251,99 | -917,49 | 558,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 300 | -35 378 | -21 185 | -6 991 | -9 222 | -11 452 | -36 385 | -61 317 | -45 215 | -29 112 | -13 264 | 2 583 | 4 179 | 5 775 | 4 334 | 187 | -5 817 | -9 116 |
| Изменять (%) | 51,84 | -40,12 | -67,00 | 31,91 | 24,19 | 217,70 | 68,52 | -26,26 | -35,61 | -54,44 | -119,47 | 61,80 | 38,20 | -24,95 | -95,68 | -3 208,21 | 56,70 | |
| % от денежного потока | -689,29 | -170,36 | -115,64 | -44,05 | 26,93 | 13,57 | 42,27 | 69,86 | 99,90 | 1 061,36 | 302,32 | -42,82 | -79,02 | -127,07 | -134,45 | -9,84 | 947,27 | -1 351,89 |
| Денежный поток | 3 380 | 20 767 | 18 319 | 15 871 | -34 248 | -84 367 | -86 071 | -87 776 | -45 259 | -2 743 | -4 387 | -6 032 | -5 288 | -4 545 | -3 224 | -1 903 | -614 | 674 |
| Изменять (%) | 514,36 | -11,79 | -13,36 | -315,79 | 146,34 | 2,02 | 1,98 | -48,44 | -93,94 | 59,96 | 37,48 | -12,33 | -14,06 | -29,07 | -40,98 | -67,72 | -209,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
