Отчет о движении денежных средств (TTM)
Далипал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 350 | 376 | 74 | -229 | -258 | -286 | -94 | 98 | 431 | 764 | 776 | 787 | 611 | 435 | 314 | 194 | 102 | 11 |
| Изменять (%) | 7,53 | -80,44 | -411,29 | 12,48 | 11,10 | -67,11 | -204,06 | 339,94 | 77,27 | 1,50 | 1,48 | -22,37 | -28,82 | -27,74 | -38,40 | -47,18 | -89,32 | |
| % от денежного потока | -518,37 | -144,82 | -36,39 | 158,36 | 1 930,22 | -242,70 | -128,15 | 338,01 | -4 280,22 | -1 555,34 | 19 628,67 | 1 380,10 | 4 498,41 | -1 456,40 | -526,99 | -216,55 | -208,29 | -124,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -101 | -107 | -113 | -70 | -26 | -21 | -15 | -47 | -79 | -68 | -58 | -103 | -148 | -214 | -280 | -286 | -293 |
| Изменять (%) | 64,91 | 6,04 | 5,70 | -38,36 | -62,24 | -21,44 | -27,28 | 212,95 | 68,05 | -13,61 | -15,76 | 78,53 | 43,99 | 44,60 | 30,84 | 2,24 | 2,19 | |
| % от денежного потока | 90,67 | 38,84 | 52,92 | 78,20 | 522,30 | -22,32 | -28,15 | -51,89 | 467,39 | 161,00 | -1 729,27 | -100,93 | -756,58 | 495,47 | 358,79 | 313,13 | 583,02 | 3 329,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -356 | -534 | -166 | 201 | 316 | 432 | 187 | -57 | -398 | -740 | -709 | -678 | -498 | -318 | -160 | -2 | 135 | 272 |
| Изменять (%) | 49,90 | -68,81 | -220,64 | 57,46 | 36,49 | -56,56 | -130,20 | 603,08 | 85,78 | -4,15 | -4,33 | -26,53 | -36,10 | -49,65 | -98,63 | -6 237,73 | 101,63 | |
| % от денежного потока | 527,33 | 205,36 | 82,28 | -138,78 | -2 367,90 | 365,78 | 255,10 | -195,31 | 3 952,55 | 1 505,20 | -17 937,43 | -1 188,94 | -3 667,86 | 1 065,95 | 268,74 | 2,46 | -274,64 | -3 094,57 |
| Денежный поток | -68 | -260 | -202 | -145 | -13 | 118 | 73 | 29 | -10 | -49 | 4 | 57 | 14 | -30 | -60 | -89 | -49 | -9 |
| Изменять (%) | 284,91 | -22,16 | -28,47 | -90,77 | -983,59 | -37,71 | -60,55 | -134,74 | 387,84 | -108,04 | 1 343,33 | -76,18 | -319,87 | 99,69 | 49,92 | -45,09 | -82,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
