Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэпитал Эстейт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 15 | 0 | -14 | 45 | 105 | 117 | 128 | 1 | -127 | -135 | -142 | -86 | -29 | -22 | -15 | -83 | -151 |
| Изменять (%) | -13,16 | -99,38 | -15 982,87 | -416,09 | 131,64 | 10,99 | 9,90 | -99,41 | -16 736,98 | 6,03 | 5,69 | -39,68 | -65,79 | -24,43 | -32,33 | 453,31 | 81,93 | |
| % от денежного потока | 4 133,54 | 59,00 | -0,21 | 12,98 | -2 699,64 | 98,05 | 105,37 | 112,24 | -8,08 | 95,20 | 96,74 | 98,15 | 93,01 | 74,19 | 79,45 | 92,24 | 107,77 | 109,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 42,10 | 31,88 | 24,17 | -17,72 | -21,54 | -49,50 | -98,00 | 880,30 | 89,80 | 69,19 | 40,90 | -89,02 | -811,00 | -35,34 | -54,65 | -63,83 | -176,48 | |
| % от денежного потока | 1 609,49 | 37,59 | -28,43 | -13,72 | -742,45 | 9,13 | 4,47 | 0,09 | -10,29 | -1,38 | -2,24 | -3,03 | -0,52 | 8,67 | 7,94 | 6,18 | 0,47 | -0,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -3 | -59 | -116 | -63 | -10 | -10 | -9 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 13 |
| Изменять (%) | -87,09 | 1 953,64 | 95,13 | -45,61 | -83,84 | -3,52 | -3,65 | -44,92 | -81,56 | -32,35 | -47,81 | -9,12 | -10,03 | -41,19 | -70,03 | -13 480,61 | 100,75 | |
| % от денежного потока | -5 531,44 | -11,73 | 138,21 | 104,80 | 3 749,49 | -9,50 | -8,87 | -8,29 | 55,35 | 0,72 | 0,47 | 0,23 | 0,34 | 0,70 | 0,59 | 0,30 | -8,51 | -9,55 |
| Денежный поток | 0 | 25 | -43 | -111 | -2 | 107 | 111 | 114 | -9 | -133 | -139 | -145 | -92 | -40 | -28 | -16 | -77 | -138 |
| Изменять (%) | 5 984,09 | -274,35 | 157,35 | -98,48 | -6 477,60 | 3,28 | 3,18 | -108,25 | 1 312,57 | 4,35 | 4,17 | -36,35 | -57,11 | -29,44 | -41,72 | 373,62 | 78,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
