Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shinelong Automotive Lightweight Application Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 47 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | -15 | -12 | -10 | 13 | 36 | 37 | 37 | 27 | 17 |
| Изменять (%) | 85,12 | -48,35 | -93,63 | 477,93 | 82,70 | 42,02 | 29,59 | -74,50 | -292,18 | -16,62 | -19,94 | -233,63 | 174,83 | 0,34 | 0,34 | -26,64 | -36,31 | |
| % от денежного потока | 64,32 | 526,24 | -3 277,32 | -14,85 | -215,93 | 765,54 | 158,62 | 110,86 | -95,13 | 34,07 | 23,44 | 15,98 | -35,65 | -296,74 | -253,63 | -221,65 | -194,42 | -153,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -27 | -14 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -20 | -38 | -50 | -61 | -59 | -56 | -56 | -56 | -42 | -27 |
| Изменять (%) | -6,15 | -49,55 | -98,21 | 807,29 | 88,98 | -29,37 | -41,59 | 1 047,57 | 91,29 | 29,93 | 23,03 | -4,08 | -4,25 | -0,49 | -0,49 | -25,48 | -34,19 | |
| % от денежного потока | -73,36 | -304,26 | 1 851,04 | 2,35 | 53,64 | -196,70 | -20,27 | -6,39 | 246,58 | 87,91 | 94,26 | 98,72 | 158,12 | 458,50 | 388,67 | 336,86 | 300,13 | 245,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -6 | -2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -117,14 | 0,69 | 0,68 | 8,29 | 7,65 | -38,10 | -61,54 | -223,58 | 180,92 | 4,70 | 4,49 | -4,33 | -4,53 | -32,83 | -48,87 | -65,81 | -192,44 | |
| % от денежного потока | 110,73 | -83,87 | 1 018,33 | 72,93 | 198,64 | -414,96 | -37,48 | -7,77 | -32,33 | -16,93 | -14,63 | -13,01 | -20,78 | -60,08 | -34,38 | -15,31 | -6,26 | 7,19 |
| Денежный поток | 40 | 9 | -1 | -11 | -4 | 2 | 15 | 27 | -8 | -44 | -53 | -62 | -37 | -12 | -14 | -17 | -14 | -11 |
| Изменять (%) | -77,37 | -108,29 | 1 305,89 | -60,24 | -151,53 | 585,42 | 85,41 | -129,72 | 436,52 | 21,18 | 17,48 | -40,11 | -66,98 | 17,39 | 14,81 | -16,36 | -19,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
