Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИВД Медикал Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 297 | 423 | 293 | 163 | 103 | 42 | 146 | 250 | 366 | 481 | 387 | 292 | 229 | 165 | 153 | 140 |
| Изменять (%) | 73,97 | 42,52 | -30,71 | -44,32 | -37,15 | -59,11 | 247,85 | 71,25 | 46,40 | 31,69 | -19,62 | -24,42 | -21,78 | -27,85 | -7,50 | -8,11 | |
| % от денежного потока | -139,45 | -445,95 | -3 926,12 | 1 662,13 | 354,48 | 129,55 | 37,34 | 97,77 | 134,23 | 162,82 | 183,03 | 165,64 | 143,23 | 83,94 | 48,43 | 36,75 | 28,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 | -127 | -57 | -43 | -28 | -27 | -25 | 18 | 61 | 56 | 52 | -13 | -78 | -94 | -111 | -84 | -58 |
| Изменять (%) | -35,41 | -54,83 | -25,62 | -34,44 | -4,52 | -4,73 | -169,33 | 244,23 | -7,22 | -7,78 | -124,89 | 501,69 | 21,24 | 17,52 | -23,86 | -31,33 | |
| % от денежного потока | 160,32 | 190,33 | 531,10 | -241,35 | -60,60 | -33,65 | -22,60 | 11,79 | 32,55 | 25,02 | 19,70 | -5,52 | -38,00 | -34,52 | -32,44 | -20,26 | -11,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -194 | -325 | -195 | -66 | 5 | 77 | -57 | -191 | -256 | -321 | -170 | -19 | 136 | 292 | 344 | 395 |
| Изменять (%) | 206,58 | 67,38 | -39,79 | -66,08 | -107,76 | 1 388,92 | -174,90 | 233,51 | 34,02 | 25,39 | -46,97 | -88,59 | -801,42 | 114,26 | 17,58 | 14,95 | |
| % от денежного потока | 51,73 | 291,49 | 3 013,96 | -1 108,78 | -144,07 | 6,50 | 68,22 | -38,46 | -102,84 | -114,20 | -122,23 | -72,98 | -9,53 | 50,08 | 85,78 | 82,75 | 80,64 |
| Денежный поток | -122 | -67 | -11 | 18 | 46 | 79 | 112 | 149 | 186 | 224 | 263 | 234 | 204 | 272 | 341 | 415 | 490 |
| Изменять (%) | -45,60 | -83,81 | -263,68 | 161,10 | 71,97 | 41,85 | 32,85 | 24,73 | 20,70 | 17,15 | -11,18 | -12,59 | 33,46 | 25,07 | 21,89 | 17,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
