Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦзяЧен Холдинг Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 40 | 48 | 56 | 20 | -15 | -14 | -13 | 8 | 28 | 13 | -3 | -0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 |
| Изменять (%) | 32,95 | 20,21 | 16,81 | -63,44 | -173,54 | -7,57 | -8,19 | -160,63 | 264,93 | -55,69 | -125,70 | -96,98 | -3 213,40 | 205,78 | 67,30 | 27,85 | 21,79 | |
| % от денежного потока | 48,76 | 110,03 | 195,24 | 435,31 | 263,50 | -563,00 | 80,35 | 34,24 | -34,16 | -351,72 | 172,33 | -14,26 | -1,13 | -56,30 | -39,94 | -37,79 | -109,93 | 486,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -62 | -46 | -30 | -9 | 12 | -6 | -25 | -28 | -32 | -29 | -26 | -21 | -16 | -14 | -12 | -14 | -16 |
| Изменять (%) | 66,85 | -25,71 | -34,60 | -69,67 | -229,69 | -154,42 | 283,76 | 14,18 | 12,42 | -9,29 | -10,25 | -18,86 | -23,24 | -12,42 | -14,19 | 17,09 | 14,60 | |
| % от денежного потока | -60,33 | -170,86 | -187,37 | -233,87 | -117,46 | 442,55 | 37,19 | 66,24 | 124,45 | 394,73 | -395,94 | -114,42 | -243,69 | 299,42 | 60,83 | 29,53 | 78,65 | -327,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 69 | 58 | 23 | -13 | -4 | 6 | 3 | 0 | -2 | -5 | 23 | 52 | 30 | 8 | -18 | -44 | -24 | -3 |
| Изменять (%) | -15,08 | -61,19 | -157,69 | -72,59 | -264,80 | -48,49 | -94,13 | -1 334,55 | 108,10 | -613,48 | 119,47 | -42,55 | -74,07 | -338,26 | 141,97 | -46,71 | -87,64 | |
| % от денежного потока | 111,57 | 160,83 | 92,12 | -101,44 | -46,04 | 220,45 | -17,53 | -0,48 | 9,71 | 56,99 | 323,61 | 228,68 | 344,82 | -143,12 | 79,11 | 108,27 | 131,27 | -58,99 |
| Денежный поток | 61 | 36 | 25 | 13 | 8 | 3 | -17 | -37 | -23 | -8 | 7 | 23 | 9 | -5 | -23 | -41 | -18 | 5 |
| Изменять (%) | -41,09 | -32,25 | -47,61 | -39,61 | -65,58 | -747,62 | 115,44 | -39,23 | -64,56 | -190,43 | 210,58 | -61,90 | -162,47 | 331,06 | 76,80 | -56,05 | -127,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
