Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Мэйхао Медицинская Группа, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 47 | 32 | 18 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | -3 | -14 |
| Изменять (%) | 69,59 | -31,68 | -42,69 | -74,50 | 10,60 | 9,58 | 29,83 | 22,98 | -128,67 | 448,81 | |
| % от денежного потока | 311,55 | -480,45 | 65,94 | 25,17 | 4,81 | 10,95 | -208,48 | -29,39 | -19,11 | 9,31 | 169,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -18 | -9 | -9 | -10 | -43 | -75 | -60 | -46 | -4 | 37 |
| Изменять (%) | 2 567,83 | -53,22 | 9,14 | 8,38 | 319,25 | 76,15 | -19,66 | -24,47 | -90,40 | -941,98 | |
| % от денежного потока | -7,83 | 189,95 | -17,85 | -12,98 | -10,55 | -90,97 | 2 784,31 | 242,89 | 96,99 | 15,82 | -442,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -38 | 24 | 60 | 96 | 79 | 63 | 27 | -9 | -21 | -33 |
| Изменять (%) | 110,80 | -164,41 | 146,46 | 59,43 | -17,11 | -20,64 | -56,99 | -132,50 | 135,42 | 57,52 | |
| % от денежного потока | -203,72 | 390,50 | 50,52 | 82,94 | 99,14 | 169,08 | -2 331,53 | -108,89 | 18,71 | 74,85 | 391,94 |
| Денежный поток | 9 | -10 | 48 | 72 | 97 | 47 | -3 | -25 | -47 | -28 | -8 |
| Изменять (%) | -209,98 | -597,84 | 50,12 | 33,39 | -51,40 | -105,75 | 820,93 | 89,14 | -41,15 | -69,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
