Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тен Пао Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 393 | 552 | 441 | 329 | 287 | 245 | 332 | 419 | 507 | 596 | 612 | 628 | 556 | 485 | 640 | 796 | 805 | 814 |
| Изменять (%) | 40,43 | -20,18 | -25,29 | -12,79 | -14,67 | 35,43 | 26,16 | 21,13 | 17,44 | 2,68 | 2,61 | -11,40 | -12,87 | 32,11 | 24,31 | 1,11 | 1,10 | |
| % от денежного потока | 417,04 | 205,71 | 311,72 | 2 294,27 | -464,23 | -177,48 | -1 731,07 | 419,85 | 664,47 | 1 125,37 | -2 173,16 | -574,65 | -370,64 | -253,88 | -1 843,45 | 655,42 | 538,21 | 458,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -240 | -251 | -310 | -368 | -489 | -611 | -528 | -445 | -337 | -228 | -245 | -261 | -278 | -295 | -331 | -367 | -363 | -359 |
| Изменять (%) | 4,73 | 23,08 | 18,75 | 33,13 | 24,88 | -13,57 | -15,70 | -24,40 | -32,27 | 7,31 | 6,81 | 6,44 | 6,05 | 12,26 | 10,92 | -1,16 | -1,17 | |
| % от денежного потока | -254,57 | -93,65 | -218,82 | -2 559,86 | 790,68 | 442,39 | 2 753,77 | -446,30 | -440,84 | -430,55 | 868,87 | 239,16 | 185,32 | 154,50 | 953,27 | -302,43 | -242,76 | -201,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -36 | 4 | 44 | 132 | 220 | 175 | 129 | -86 | -300 | -381 | -461 | -419 | -377 | -344 | -311 | -294 | -276 |
| Изменять (%) | -38,56 | -109,85 | 1 115,62 | 202,45 | 66,94 | -20,69 | -26,08 | -166,24 | 250,96 | 26,82 | 21,15 | -9,12 | -10,04 | -8,78 | -9,63 | -5,56 | -5,89 | |
| % от денежного потока | -62,92 | -13,58 | 2,54 | 303,97 | -213,31 | -159,54 | -911,29 | 129,50 | -112,08 | -567,24 | 1 352,79 | 422,32 | 279,41 | 197,61 | 990,74 | -256,09 | -196,42 | -155,62 |
| Денежный поток | 94 | 269 | 141 | 14 | -62 | -138 | -19 | 100 | 76 | 53 | -28 | -109 | -150 | -191 | -35 | 121 | 150 | 178 |
| Изменять (%) | 184,70 | -47,33 | -89,85 | -531,00 | 123,20 | -86,11 | -620,17 | -23,46 | -30,65 | -153,18 | 288,06 | 37,36 | 27,20 | -81,81 | -449,63 | 23,13 | 18,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
