Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редсан Пропертиз Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -552 | -2 493 | -2 376 | -2 259 | -946 | 366 | 1 440 | 2 513 | 2 072 | 1 631 | 1 950 | 2 269 | 1 306 | 342 | -91 | -525 | -488 | -451 |
| Изменять (%) | 351,55 | -4,69 | -4,92 | -58,11 | -138,70 | 293,08 | 74,56 | -17,54 | -21,28 | 19,55 | 16,35 | -42,46 | -73,79 | -126,66 | 475,11 | -7,07 | -7,61 | |
| % от денежного потока | -24,91 | -67,07 | -59,19 | -52,40 | -32,69 | 24,77 | -49,02 | -34,18 | -22,07 | -14,28 | -24,07 | -47,49 | -42,35 | -24,65 | 7,11 | 44,61 | 60,76 | 105,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 114 | -819 | -2 096 | -3 373 | -2 980 | -2 587 | -2 127 | -1 667 | -26 | 1 616 | 1 779 | 1 942 | 1 557 | 1 172 | 649 | 127 | 642 | 1 158 |
| Изменять (%) | -61,25 | 155,95 | 60,93 | -11,66 | -13,20 | -17,78 | -21,63 | -98,46 | -6 414,43 | 10,10 | 9,17 | -19,82 | -24,72 | -44,60 | -80,51 | 407,35 | 80,29 | |
| % от денежного потока | -95,35 | -22,03 | -52,21 | -78,24 | -102,93 | -174,93 | 72,42 | 22,67 | 0,27 | -14,14 | -21,96 | -40,64 | -50,50 | -84,43 | -50,64 | -10,76 | -80,03 | -269,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 867 | 7 165 | 8 683 | 10 201 | 6 968 | 3 735 | -2 232 | -8 199 | -11 452 | -14 705 | -11 855 | -9 005 | -5 954 | -2 903 | -1 840 | -777 | -957 | -1 136 |
| Изменять (%) | 47,22 | 21,19 | 17,49 | -31,69 | -46,40 | -159,75 | 267,37 | 39,68 | 28,41 | -19,38 | -24,04 | -33,88 | -51,24 | -36,61 | -57,76 | 23,08 | 18,75 | |
| % от денежного потока | 219,56 | 192,73 | 216,29 | 236,60 | 240,69 | 252,59 | 75,99 | 111,51 | 121,97 | 128,70 | 146,32 | 188,44 | 193,09 | 209,09 | 143,50 | 66,08 | 119,19 | 264,86 |
| Денежный поток | 2 217 | 3 718 | 4 015 | 4 312 | 2 895 | 1 479 | -2 937 | -7 352 | -9 389 | -11 425 | -8 102 | -4 778 | -3 083 | -1 388 | -1 282 | -1 176 | -803 | -429 |
| Изменять (%) | 67,72 | 7,99 | 7,40 | -32,85 | -48,92 | -298,60 | 150,35 | 27,70 | 21,69 | -29,09 | -41,02 | -35,47 | -54,97 | -7,64 | -8,27 | -31,77 | -46,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
